在上周五遭遇股价下滑后，特斯拉和英伟达周一盘中率先反弹，成为 " 科技七巨头 "（Magnificent Seven）中仅有的两只上涨股票，显示大型科技股内部的资金偏好正在进一步分化。

截至发稿，周一盘中，特斯拉上涨 5.3%，英伟达上涨 0.9%；微软下跌 1.2%，Meta 跌 1.5%，苹果跌 1.7%，亚马逊跌 2.5%，Alphabet 跌 2.7%。

其中，特斯拉涨幅明显领先。市场确认其 Optimus 人形机器人已在加州费利蒙（Fremont）工厂正式进入量产阶段。这一关键工程里程碑重振了资本市场对特斯拉从传统车企向 "AI + 机器人巨头 " 估值重塑的信心。

英伟达则延续了财报发布后的强势表现。第二财季，英伟达营收创两年最高同比增速，数据中心收入同比增 117%，毛利率持平前一季的 75%。预期下财年营收增 70%，碾压预期。

相比之下，其他 " 七巨头 " 面临的交易逻辑更加复杂。随着 AI 资本开支持续攀升，投资者开始更加关注微软、谷歌、Meta 和亚马逊等公司的巨额 AI 投入能否转化为足够的收入和利润增长。

上周五沃什鹰派发言提振加息预期，美股下跌。周一美国 10 年期国债收益率突破 4.75%，为 2025 年 1 月以来首次，中东局势升温油价急涨，推动市场进一步押注美联储将加息。