同壁财经 08-12
中药板块掀涨停潮!香雪制药20cm涨停,TCR-T疗法突破!以岭药业涨停,中药ETF(560080)放量大涨3%,基金份额逼近上市以来新高
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今日,中药板块高开高走,中药板块在全市场 124 个申万二级行业指数中高居第二,中证中药指数大涨 3.07%,成份股上演涨停潮,50 只成分股尽数上涨:受 TCR-T 疗法突破体提振,香雪制药近期持续大涨,盘中一度涨 20cm 涨停,新冠概念相关的以岭药业 10cm 涨停,红日药业一度涨超 15%,众生药业、太极集团、上海凯宝涨超 6%,华润三九涨超 5%,东阿阿胶、白云山、济川药业涨超 3%,天士力、达仁堂涨超 2%,云南白药、同仁堂涨超 1%,片仔癀微涨。

ETF 方面,中药类 ETF 涨幅霸榜全市场 ETF 涨幅榜,规模最大的中药 ETF(560080)涨幅高居全市场主题型 ETF 第一。

【中药 ETF(560080)涨幅高居全市场主题 ETF 第一】

来源:Wind,截至 2024.8.12 盘中

具体而言,中药 ETF(560080)量能巨幅放大,早盘一度涨超 3%,截至 11:17,成交额已超 8200 万元,超过昨日全天成交额!

中药板块成份股消息面上,7 月 30 日,药品监督管理局药品审评中心(CDE)批准香雪生命科学(XLifeSc)的 TAEST16001 注射液纳入突破性治疗品种名单。这一决定标志着该产品作为中国第一个 IND 获批的 TCR-T 细胞治疗新药取得重大突破,有望加速关键性临床试验和附条件批准上市的进程,成为中国第一款上市的 TCR-T 细胞治疗药物。

资料显示,香雪制药是一家以中成药制药和研发为主业,集西药制药、生物医学工程和药材规范种植于一体的现代化高新技术医药企业。公司主导产品之一抗病毒口服液为纯天然植物配方,是公司首创的国家级新药。

此外,世界卫生组织日前警告,新冠病毒感染正在全球范围内激增。中国疾控中心 8 月 8 日公布的 7 月全国新型冠状病毒感染疫情情况显示,流感样病例新冠病毒阳性率从第 27 周的 8.9% 持续上升至第 30 周的 18.7%。

【中药 ETF(560080)资金面、融资余额及估值情况】

截至 8 月 9 日,中药 ETF(560080)近 20 日资金净流入超 2 亿元,近 60 日更是获资金增仓近 3.5 亿元!最新基金规模达 20.91 亿元,位列同类 ETF 第一,基金份额逼近上市以来新高!

来源:Wind,截至 2024.8.9

两融余额方面,近期融资客借道 ETF 大举加仓中药板块,截至 8 月 9 日最新数据,中药 ETF(560080)最新融资买入额 565 万元,最新融资余额达 5292 万元,维持 5000 万元以上高位!

资金布局背后,是中药板块估值 " 性价比 " 的持续凸显。截至 2024 年 8 月 9 日,中药 ETF(560080)标的指数(中证中药指数)最新市盈率(PE-TTM)为 22.91 倍,近 10 年估值分位点 2.48%,意味着其市盈率低于近 10 年以来 97.52% 的时间区间,估值逼近 10 年历史极值!

【机构评中药:短期关注中报业绩 长期关注三大主线】

湘财证券认为,对于中药板块应短期关注中报业绩,长期关注三大主线。据其统计,截至 8 月 7 日,有 14 家企业公布业绩预告 / 业绩快报,其中 8 家实现净利润同比正增长。下周将进入中药企业中报密集披露期,建议关注中报业绩情况。

长期来看,创新与传承仍是行业发展的核心与重点,以中药创新药为创新代表的 " 药 " 创新和以品牌中药为传承代表的 " 药 " 焕新,推动中药行业聚力向 " 新 ",实现 " 创新 + 质优 "。此外,随着国企改革的逐步推进,中药行业有望受益于国企改革,实现提质增效。建议关注三大主线:

主线一:" 药 " 创新,关注中药创新药。在政策与临床需求双驱动之下,中药创新再度加速,新药上市节奏加快且 1 类新药占比明显提升。研发创新是核心,进入医保基药目录是放量的重要条件,而下半年基药目录调整是大概率事件,或成为行业催化因素。

主线二:" 药 " 焕新,关注品牌中药。配方优势、原材料优势、品牌优势共同构筑了品牌中药的高竞争壁垒。市场及模式创新,打通了 " 防 + 治 + 养 " 全产业链,进一步凸显品牌中药消费属性。治已病、治未病、康养保健的全程覆盖,叠加银发经济的利好,体现出品牌中药 " 治疗 + 消费 " 属性,增加了中药消费需求的层次性,拓展了市场增量。

主线三:国企改革,关注提质增效的国有控股企业。中药行业的央企国资控股、省属国资控股以及其他国有控股比例均高于行业水平,中药行业在医药子行业中受益于国企改革的程度明显较高,有望通过国企改革实现提质增效。(来源:湘财证券《中药行业周报:短期关注中报业绩 长期关注三大主线》,2024.8.11)

【近期热点:基药目录调整,中药有望迎来板块性机遇】

德邦证券表示,重视基药目录调整,中药有望迎来板块性机遇。按照《国家基本药物目录管理办法》规定,基药目录调整周期原则上不超过 3 年。现行 2018 版基药目录已 6 年未进行调整, 18 版基药目录品种数量过少,无法满足各级医院配备需求,有望在此次调整中扩容。此外,中成药数量占比在历次调整中持续增加,此次调整有望显著受益。现行版基药目录中,中成药占比为 39.12%,认为在此次基药目录调整中数量及占比均有望提升。(来源:德邦证券,2024.8.11)

消息面上,近期中药相关政策和会议密集。(1)2024 年 8 月 1 日《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》(以下简称《指导意见》)印发,这是我国首个基本医保参保长效机制,明确了强化常住地参保、健全激励约束、完善筹资政策、保障资金支持等机制。(2)2024 年 7 月 31 日,有关部门就《中医药标准化行动计划(2024-2026 年)》召开新闻发布会,介绍中医药标准化工作进展成效有关情况。(3)2024 年 8 月 10 日,全国第四届中药材(蒙药材)产业高质量发展大会在内蒙古赤峰市举行,会议为规范市场、为产业发展提供有力支撑。

【看好中药板块,认准全市场规模领先的中药 ETF(560080)】

看好中药板块长线机会和超跌反弹机会的投资者,不妨关注全市场规模最大的中药 ETF(560080),场外可关注汇添富中证中药 ETF 联接基金(A:501011;C:501012)。

公开资料显示,中药 ETF(560080)跟踪复制中证中药指数,该指数以中证全指为样本空间,选取涉及中药生产与销售等业务的上市公司股票作为成份股,以反映中药概念类上市公司的整体表现。

从中证中药指数权重股来看,重仓股为行业龙头且集中度较高。指数第一大重仓股为云南白药,占比 10.94%,第二大重仓股片仔癀占比 10.33%。此外,前十大重仓股还包括同仁堂、东阿阿胶、华润三九、白云山、以岭药业、吉林敖东、天士力、济川药业等国内老字号中药龙头。指数前五大重仓股占比达 37.67%,前十大重仓股占比达 54.63%。

来源:中证指数官网,截至 2024.8.9,指数成份股不代表个股推荐

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。指数成分股的持有风险,请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF 运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。

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