睿思网讯:5 月 26 日,珠海华发实业股份有限公司近日发布公告,就其 2021 年度第二期中期票据(债券简称:21 华发实业 MTN002,债券代码:102101186.IB)的利率调整选择权和投资人回售选择权行权事宜进行了详细说明。
据公告内容,该中期票据的发行金额为 6.90 亿元,起息日为 2021 年 6 月 24 日,发行期限为 5 年(采用 2+2+1 年的结构),当前债券余额为 3.80 亿元,最新评级为 AAA。本计息期票面利率为 3.90%,但发行人已决定行使利率调整选择权,将原票面利率下调 140 个基点(BP),调整后票面利率降至 2.5%,利率生效日为 2025 年 6 月 24 日。
同时,公告还明确了投资人回售选择权的行使安排。投资人回售申请开始日为 2025 年 5 月 26 日,截止日为 2025 年 5 月 30 日,回售价格为每百元面值 100 元,行权日同样为 2025 年 6 月 24 日。
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