睿思网讯:5 月 26 日,中国中铁股份有限公司(证券代码:601390.SH/0390.HK,债券代码:188193.SH,债券简称:21 铁工 Y2)发布了 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)2025 年的付息公告。
根据公告,本期发行总额为人民币 4 亿元,基础期限为 5 年,发行人有权在每个周期末选择将债券期限延长 5 年或到期全额兑付。首个周期的票面利率为 3.85%,后续周期的票面利率将根据当期基准利率及初始利差进行调整。
本期债券的债权登记日为 2025 年 5 月 30 日,债券付息日为 2025 年 6 月 3 日。本年度计息期限为 2024 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 2 日,票面利率为 3.85%,每手债券面值为 1,000 元,派发利息为 38.50 元(含税)。
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