睿思网讯:6 月 23 日,中金基金管理有限公司发布公告,中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金(场内简称 " 北京亦庄 ",扩位简称 " 中金亦庄产业园 REIT",证券代码:508080)将于 2025 年 6 月 26 日在上海证券交易所正式上市交易。
本基金合同自 2025 年 6 月 16 日起生效,总份额为 4 亿份,运作方式为契约型封闭式,合同期限为 15 年。基金发售价格为每份 2.720 元,发售日期为 2025 年 5 月 13 日,募集期间扣除认购费用后的有效净认购金额为 10.88 亿元人民币。
本次发售采用向战略投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价发售以及向公众投资者定价发售相结合的方式。战略配售初始发售份额为 2.8 亿份,占比 70%;网下发售初始发售份额为 8400 万份,占比 21%;公众发售初始发售份额为 3600 万份,占比 9%。最终网下认购倍数高达 265.76 倍,创网下认购倍数新高。
截至 2025 年 6 月 19 日,基础设施项目公司已完成权属变更登记。本基金的主要投资标的为位于北京经济技术开发区的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N12 和 N20 项目,总建筑面积达数十万平方米。基金通过持有基础设施资产支持证券全部份额,穿透取得基础设施项目的完全所有权或经营权利,以获取项目租金、物业费等稳定现金流为主要目的。
根据招募说明书及基金可供分配金额测算报告,本基金 2025 年度、2026 年度模拟预测可供分配金额分别为 6,239.64 万元和 6,786.07 万元,现金流分派率分别为 5.73%、6.24%。
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦