天赐良基日报第 697 期

一、今日基金新闻速览

1、公募基金继续增配北交所个股

根据开源证券统计，上半年公募基金重仓北交所企业数量达到 39 家，重仓配置金额为 98.92 亿元。从增持情况来看，上半年公募增持北交所公司股数前十分别为同力股份、诺思兰德、纳科诺尔、润农节水、贝特瑞、欧福蛋业、锦波生物、海能技术、康农种业、万通液压。

2、多只 QDII 提示溢价风险

7 月 28 日，景顺长城纳指科技 ETF（QDII）、国泰标普 500ETF（QDII）等多只 QDII 发布溢价风险提示公告。据不完全统计，7 月以来，相关溢价风险提示公告发布次数已超 70 次，其中有六成为 QDII 基金。

3、又有公募暂停 APP 运营

近日，平安基金公告，将于 8 月 31 日将 " 平安基金 "APP 移动客户端（含安卓客户端和 iOS 客户端）的功能及服务正式迁移至公司官方网站和微信服务号。届时，将暂停 APP 的运营及维护服务，如有恢复运营计划，将另行通知。

二、知名基金经理最新动态

1、李耀柱最新观点

广发基金李耀柱近日表示，中国消费叙事的变化带来更多的投资机会，文化出海方兴未艾，其中蕴含着广阔的机会和发展空间。另外，中国创新药经过多年的培育，终于到了收成的阶段，创新药的海外授权得到海外大药厂的认可。科技层面，中国的自动驾驶的普及也是重要叙事，行业无论在硬件上还是软件上都会得到升级，而且中国厂商具有较大的成本优势。

2、史博最新观点

南方基金史博近日指出，港股市场具有独特的配置价值，核心驱动力源于国际资本对中国创新能力的价值重估。DeepSeek 等突破性技术的产业化落地，推动外资系统性修正对中国企业 " 低成本内卷 " 的认知局限，转而认可 " 应用创新 + 效率优势 " 构成的复合竞争力。这一转变促使主动型外资对中资股配置比例，从历史低位的 1.1% 持续回升。

三、今日 ETF 行情点评

1、ETF 行情复盘

市场全天震荡走高，截至收盘，沪指涨 0.33%，深成指涨 0.64%，创业板指涨 1.86%。沪深两市全天成交额 1.8 万亿元，较上个交易日放量 609 亿元。板块方面，医疗服务、钢铁、化学制药等板块涨幅居前，而保险、银行等板块回调居前。

具体来看，CRO、创新药方向领涨，辰欣药业等多股涨停，港股创新药相关 ETF 集体走强，最高涨 5.06%。

下跌方面，180 治理 ETF、德国 ETF、法国 CAC40ETF 均下跌超 2%。

2、ETF 主题机会

我国创新药研发数量占全球比例持续攀升，2024 年已超过 45%，而 2020 年以来我国每年研发的创新药数量已超越美国，2024 年创新药研发数量达到 704 款。在首创新药领域，中国创新药产业进步迅速，这类药物创新程度最高。可关注港股通创新药 ETF、恒生创新药 ETF 等产品。

四、明日重点关注新发基金

1、基金简称：平安中证全指自由现金流 ETF 联接

基金类型：ETF 联接基金

基金经理：刘洁倩

业绩比较基准：中证全指自由现金流指数收益率 × 95%+ 银行活期存款利率（税后）× 5%

基金经理过往业绩：

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