睿思网讯：8 月 8 日，中金基金管理有限公司近日正式发布公告，其旗下的中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：中金唯品会奥莱 REIT，场内简称：唯品奥莱，基金代码：508082）将于 2025 年 8 月 13 日启动网下询价，询价区间设定为 2.321 元 / 份至 3.481 元 / 份，最终认购价格将通过网下投资者报价确定。

本次基金发售总规模为 10 亿份，其中战略配售初始发售份额为 7 亿份，占比 70%，由基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方、以及其他符合条件的战略投资者参与。网下发售初始份额为 2.1 亿份，占比 21%；公众发售初始份额为 0.9 亿份，占比 9%。战略投资者中，原始权益人及其同一控制下的关联方承诺认购数量为 5.1 亿份，占比 51%，其中 20% 部分持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20% 的部分持有期自上市之日起不少于 36 个月；其他战略配售投资者认购数量为 1.9 亿份，占比 19%，持有期为上市之日起不少于 12 个月。

网下询价将于 2025 年 8 月 13 日 9:00 至 15:00 通过上海证券交易所 "REITs 询价与认购系统 " 进行，参与对象为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司等专业机构投资者。投资者需在 2025 年 8 月 12 日中午 12:00 前提交资产证明材料，单个配售对象最低认购份额为 100 万份，最高不超过 2.1 亿份。网下认购与缴款同步进行，公众投资者可通过场内或场外方式认购，场内单笔最低认购份额为 1000 份，场外单笔最低认购金额为 1000 元。

本基金的底层资产为位于宁波的杉井奥特莱斯，总建筑面积 10.43 万平方米，其中商业建筑面积 8.33 万平方米。截至 2024 年底，项目出租率 99.91%，估值为 29.01 亿元；项目在执行合同共涉及商户 208 家，业态包括服装服饰、运动户外、餐饮、国际名品等。项目收益主要来源于奥特莱斯商业运营收入，具备稳定的现金流和良好的市场前景。