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今日权益登记!中证红利ETF招商(515080)连续2日净流入4亿元、规模再创新高
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格隆汇 6 月 17 日|Wind 数据显示,截至最新,2025 年 A 股 3765 家上市公司公布现金分红方案,合计分红金额达 2.52 万亿元,较上年增加 3.32%,分红比例达 46.79%,2500 余家公司股利支付率超过 30%。依托新 " 国九条 " 政策落地,A 股分红呈现总量扩容、频次提速、结构优化的新格局。

在这场分红热潮中,ETF 产品同样积极回馈持有人。今日(6 月 17 日),中证红利 ETF 招商(515080)正式启动 2026 年年中分红、也是基金上市以来的第 17 次分红。根据公告,此次分红以 2026 年 6 月 3 日为收益分配基准日,权益登记日为今日,6 月 18 日除息,6 月 24 日发放现金分红,每十份基金份额拟分红 0.2 元。

这意味着,只要在今日收盘前买入或持有中证红利 ETF 招商的投资者,均可参与本次收益分配。本次分红实施后,ETF 上市至今每十份累计分红将达 4.2 元,2021-2025 近五年基金分红比例分别为:4.53%、4.14%、4.19%、4.77%、4.67%、4.21%,自 2024 年起延续季度评估分红节奏、实现每年分红 4 次。

截至 6 月 16 日,中证红利 ETF 招商(515080)最新规模 112 亿元创上市新高,连续两日获资金净申购超 4 亿元,最近 20 个交易日累计净流入 14.5 亿元,资金关注度持续提升。标的指数最新股息率为 5.34%,同期十年期国债收益率仅 1.73% —— 3.6% 的 " 股债利差 " 超过历史近 90% 的时间区间,无风险收益下行将持续抬升高股息资产的长期估值中枢,更凸显高股息率配置价值。

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