睿思网讯:7 月 10 日,建信基金在上交所发布分红公告,披露建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年度第一次收益分配方案。
该基金场内简称中关村,扩位简称建信中关村 REIT,交易代码 508099,2021 年 12 月 3 日基金合同正式生效,托管银行为交通银行。
本次分红收益分配基准日定为 2026 年 3 月 31 日。截至基准日,基金可供分配金额 1211.12 万元,按照合同约定计算应分配金额 1090.01 万元,最终确定分红标准为每 10 份基金份额派发 0.134 元,实际合计分配 1206 万元,占区间可供分配金额 99.58%,分配方案已由托管银行复核完毕。
公告列明关键时间节点:权益登记日 7 月 14 日;场外除息日同步为 7 月 14 日,场内除息日为 7 月 15 日;场外现金红利 7 月 16 日发放,场内红利 7 月 20 日到账。本次仅支持现金分红,不开通红利再投资,分红免收手续费,分配收益暂免征收所得税。
公告同时提示业务限制,7 月 10 日至 7 月 14 日权益分派期间,基金暂停跨系统转托管。登记日当天场内买入份额可参与本次分红,当日卖出份额不享有分红权益。


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