睿思网讯：8 月 19 日，华泰证券（上海）资产管理有限公司在上交所发布公告，披露华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年度首次收益分配方案。该基金简称为华泰南京建邺 REIT，主代码 508097，基金合同于 2024 年 11 月 11 日正式生效，基金托管人为招商银行股份有限公司。

公告显示，本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日。截至基准日，基金可供分配金额为 2243.30 万元，本次拟分配金额合计 2240 万元，占可供分配金额的 99.85%，分红方案为每 10 份公募 REITs 份额派发现金红利 0.560 元。该分配方案已经基金托管人复核。

时间安排方面，本次分红权益登记日为 2026 年 8 月 24 日；除息日场内在 8 月 25 日，场外为 8 月 24 日；现金红利发放日场内为 8 月 28 日，场外为 8 月 26 日，现金红利款将于 8 月 26 日自基金托管账户划出。分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人。

分配规则上，本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资，本次分红免收分红手续费。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。

公告同时提示，权益分派期间即 8 月 20 日至 8 月 24 日，基金暂停跨系统转托管业务；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，当日卖出的基金份额不享有本次分红权益。