观点网讯：8 月 5 日，王府井集团股份有限公司发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。

公司本次使用暂时闲置募集资金 3000 万元购买结构性存款，受托方为华夏银行股份有限公司北京光华支行，产品名称为人民币单位结构性存款 DWJCFZX26190，产品期限为 40 天，收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率为 1% 或 1.71% 或 1.74%。

该事项已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 12 月 3 日召开董事会，同意使用总额不超过人民币 15.2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，资金可以循环使用。

本次现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。该募集资金来自公司 2021 年 12 月非公开发行股份，募集资金总额为 37.43 亿元，净额为 37.17 亿元。

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中。最近 12 个月截至目前，公司结构性存款实际投入金额 39.9 亿元，实际收回本金 33.2 亿元，实际收益 2294.71 万元，尚未收回本金 6.7 亿元；普通大额存单实际投入金额 13 亿元，实际收回本金 5.2 亿元，实际收益 195.85 万元，尚未收回本金 7.8 亿元。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 49.27%。募投项目方面，补充流动资金及偿还债务项目已全部投入，门店数字化转型与信息系统改造升级项目累计投入进度 42.15%，门店优化改造项目累计投入进度 6.34%。公司目前已使用的闲置募集资金现金管理额度为 14.5 亿元，尚未使用的额度为 7000 万元。

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