这国货币崩盘一天狂泻 20% 美国再下狠手
中国基金报08-10

 

中国基金报 泰勒

土耳其没有浪漫,相反,正在面临崩盘。

美国与土耳其互掐

汇率狂泻 20%

土耳其里拉过去一周疯狂贬值,原因是国际市场对该国偿还外债的能力感到担忧,以及美国与土耳其之间的对峙。

这轮暴跌的起因是土耳其强硬拒绝释放美国一名牧师,周四美国对土耳其两名政府部长实施制裁。

美国牧师 Andrew Brunson 正在土耳其接受恐怖主义和间谍指控的审判。土耳其法院从 4 月 16 日起审理相关案件,美国曾多次要求土耳其释放这名牧师但被拒绝,美国总统特朗普称这是对美国的 " 极大侮辱 "。

上周两国矛盾升级。先是美国国会参众两院通过投票,阻止军火巨头洛克希德 · 马丁向土耳其出售先进的 F35 隐形战机,接着美国副总统彭斯威胁称,如果土耳其没有立即释放该名牧师并送回美国,将对土耳其施以 " 严肃制裁 "。

周四,美国总统特朗普也加入骂战,称这个牧师是 " 完美的人 ",必须被立即释放,否则美国会对土耳其施加大规模制裁。特朗普放话没多久,美国宣布冻结土耳其司法部长 Abdulhamit Gul 和内政部长 Suleyman Soylu 的资产。

据彭博社报道,土耳其总统埃尔多安的发言人 Ibrahim Kalin 此前曾表示,如果美国决定制裁,土耳其将会采取报复行动。

这是美国政府首次对北约成员国实施经济制裁。埃尔多安政府宣布对等的报复措施,冻结美司法部长和内政部长在土资产。对此,美国助理国家安全顾问朱莉安 · 史密斯说,这意味着 " 美土关系已经处于危机之中 "。

8 月 10 日周五,特朗普授权把对土耳其征收的钢铝关税翻倍,美国总统特朗普表示,政府将对土耳其钢铝征收的关税翻倍,铝关税调整为 20%,钢铁关税调整为 50%。

据路透社报道,总统埃尔多安向国家电视台表示,不会在经济战中落败,以此回应里拉崩盘的走势。

埃尔多安在随后的讲话中表示,土耳其宏观经济数据和银行体系不存在问题。土耳其对任何国家都没有敌意,试图通过谈判解决问题。土耳其将会回应那些对土耳其发起经济战争的国家。

埃尔多安还称美元不能阻止我们的道路,呼吁土耳其人民将美元换成里拉。" 把欧元、美元、黄金换成里拉,这将是对西方最好的回应。所有困难都会过去。"

不过,市场似乎并不买账。总统这一 " 呼吁人们把美元换成里拉 " 的讲话过后,土耳其里拉兑美元重拾欧股盘初跌幅,土耳其里拉兑美元刷新历史低点至 6.6,日内跌幅达 20%。

今年 5 月,在汇率持续走软后,土耳其就宣布紧急加息,将基准利率从 13.5% 大幅上调至 16.5%,然而这并未遏制土耳其里拉的跌势,其继续走软。

值得一提的是,土耳其统计局公布的最新数据显示,今年 7 月土耳其通胀率达到了 15.85%,创 2003 年以来的新高。土耳其对外贸易长期处于逆差状态,2017 年贸易赤字达到 768 亿美元,占其对外贸易总额的近 20%,GDP 的 9%。

美元指数跳涨

欧洲也吓坏了

周五午后,美元指数日内涨幅达 0.5%,上破 96 关口,创 13 个月新高。

财经网站 Forexlive 分析师 Justin Low 表示,土耳其局势继续支撑资金流入美元,只要这样的局势继续存在,美元将进一步得到支撑。鉴于黄金与美元的关系呈现负相关,如今黄金多头的日子可不好过。

值得注意的是,美元指数的这一强势表现发生在周五的欧洲交易时段。由于欧元在美元指数里面的权重占约 60%,欧元的下跌推动了美元走强至 2017 年 7 月以来的最高水平。

由于土耳其风险蔓延,周二欧洲银行股集体大跌。

法国巴黎银行低开 2.1%,领跌法国 CAC 40 指数,后跌幅扩大至 2.8%;意大利裕信银行、西班牙对外银行分别低开 4%、2.4%。德意志银行、德商银行分别跌 3%、2%。

据英国《金融时报》,西班牙对外银行 ( BBVA ) 、意大利裕信银行 ( UniCredit ) 和法国巴黎银行 ( BNP ) 很容易受此冲击。因这几个银行是主要向土耳其贷款的欧元区银行,欧洲央行对欧洲银行业的土耳其风险敞口感到担忧。

这个担忧不是没有依据,土耳其银行体系资产光外币贷款占 40%,欧元区监管机构担心,土耳其没有能力应对里拉大跌的局面,可能出现外币贷款违约。

《金融时报》报道出来后,今日午间,法国巴黎银行低开 2.1%,意大利裕信银行低开 4%、西班牙对外银行低开 2.4%。德意志银行、德商银行分别跌 3%、2%。

不仅如此,欧元也受波及,里拉大跌一度导致欧元下挫并击穿 1.15 支撑位,欧元 / 美元跌至 12 个月以来的低点。亚洲汇市也受到拖累,澳新银行表示:再加上亚洲股市的避险情绪,亚洲货币出现下跌。

土耳其经济面临多重风险

土耳其安卡拉居民表示,(汇率下跌)对我们的生活有消极影响,人们的购买力下降了,大家很消极。有购买力的人花钱也更加谨慎,商家就赚不到钱,现在我们需要的是信心。

目前,土耳其企业有高达 2230 亿美元的债务需要用美元或者欧元支付。

房地产是土耳其的支柱产业,占国内生产总值的 9% 左右,如今面临双重压力。一方面里拉贬值、央行加息,导致贷款利率达到了 25%,开发商还贷压力倍增。另一方面,物价上涨,对房产的需求降低,房地产销售冷清。即便开发商降价、政府减息,购买者仍然寥寥无几。现在安卡拉的房地产项目大都已经停工。

土耳其安卡拉房地产商称,一年以来,我们经历了公投、选举和国家紧急状态,这一年我们一套房子也没卖出去。不幸的是,房地产市场进入了萧条期。尽管降价了,但是我们还是卖不出房子。不只是我们卖不出房子,其他许多公司也遭遇了同样的问题。

土耳其政府最近公布的数据显示,7 月土耳其消费价格指数同比上涨 15.85%,创十五年新高。此外,专家指出,截止到 2017 年,土耳其外债已经超过 4500 亿美元,占其当年国内生产总值的一半以上,土耳其有可能面临债务危机。

近年土耳其政局动荡,经历了 2016 年未遂政变、2017 年修宪公投、2018 年大选之后,国际三大信用评级机构纷纷将土耳其的信用评级调至垃圾级,国际投资者愈加对土耳其缺乏信心。

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