今年收益领跑的基金都买了啥?

 

作者:裴利瑞

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春节以来,A 股强劲反弹,热点板块此起彼伏,也让众多公募基金收获颇丰。

据同花顺 iFinD 数据统计,剔除巨额赎回等特殊情况后,截至 2 月 20 日,全市场已经有 70 余只权益类基金年内收益超 20%,400 余只收益超 15%(按不同份额分开计算)。

哪些基金在领跑?这些领跑的基金都买了啥能涨这么多?哪些个股和板块最受青睐?对此,蓝鲸财经从基金四季报做了归纳分析。

养殖类等农业股迎长线利好

在主动权益类基金中,银华内需、银华农业产业股票发起式分别以年内 27.74%、24.14%的收益高居第一、第二。此外工银农业产业、嘉实农业产业两只农业主题基金也在年内获得了超 18%的收益。

观察银华内需、银华农业产业两只基金 2018 年四季报的持仓不难发现,两只基金重仓了圣农发展、温氏股份、益生股份、牧原股份、民和股份、海大集团、仙坛股份、新希望等多只养殖业个股。

2018 年下半年以来,关于养殖业的相关支持政策就越来越多。例如,2018 年 12 月,农业农村部、发改委等 9 部门联合发布的《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》中,提出 " 支持加工企业反哺奶农 "、" 整顿生鲜乳收购秩序、" 加快确立奶农规模化养殖的基础性地位 " 等内容。

而整个农业板块也在 2019 年开年迎来重大利好。2 月 19 日晚间,中央一号文件《关于坚持农业农村优先发展,做好 " 三农 " 工作的若干意见》正式发布,并连续第 16 年聚焦 " 三农 " 工作。受政策利好影响,养鸡、猪肉、种植业与林业、养殖业、生态农业等板块集体活跃。拉长时间来看,申万农林牧渔行业指数自 2018 年 10 月 19 日低点以来已经累计反弹 38.14%。

天风证券农林牧渔板块首席分析师吴立认为,中央一号文件聚焦 " 三农 ",提出坚持农业农村优先发展。对资本市场而言,一是夯实农业基础,完成高标准农田建设任务。实现我国农田基础设施建设的全面升级,是近年来我国农业发展的重要任务,其中水利设施建设是重点。根据国家发展规划," 十三五 " 期间,计划新增高效节水灌溉农田 1 亿亩,较 " 十二五 " 翻一倍,预计投资额高达 1500 亿元。当前时点正处于 " 十三五 " 目标完成的关键节点,预计 19-20 年我国农田高效节水建设将持续快速发展,并带来良好的投资机遇。

TMT 板块强势反弹

值得注意的是,以年内 27.74%的收益领跑的银华内需除重仓农业股外,还重仓了胜宏科技、新易盛等电子和信息科技类股票。而紧随其后,重仓 TMT 的易方达瑞程混合 C、招商深证 TMT50ETF、申万菱信中证申万电子等基金也分别以 23.9%、23.86%、23.63%的年内收益位居前列。

实际上,以招商深证 TMT50ETF、申万菱信中证申万电子为代表的跟踪 TMT 板块的指数基金今年收益都还不错,而易方达瑞程混合 C 这只主动权益类基金也重仓了隆基股份、新北洋、亿联网络、三安光电、立讯精密等多只 TMT 个股。

2018 年,受全球消费电子需求疲软、行业盈利增速减缓、中美贸易摩擦等多重因素影响,TMT 板块遭遇大幅回调,深证 TMT50 指数全年下跌 42.07%。但经历前期超跌后,TMT 行业景气度正在逐步回升,特别是受 5G 商用进程加快影响,2019 年以来反弹强势,截至 2 月 21 日收盘深证 TMT50 年内已经上涨逾 25%。

对于后市 TMT 板块的投资逻辑,中信建投证券 TMT 行业首席分析师武超则认为,2019 年,以 5G 产业链的创新驱动为推动力,伴随宏观政策、全球竞争机会下的信息安全、自主可控等细分板块的投资机会,是 19 年 TMT 板块非常重要的主线。对于整个板块我们比较看好,核心原因在于整个行业新一轮创新周期的启动,从 16、17 年电子终端的创新,到 19、20 年通信周期的创新,再到 20 年以后应用周期的创新,应该说是非常清晰的。

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