可转债基金迎来一季报,基金公司称 A 股拉升已接近尾声?

 

4 月 18 日,融通基金和中欧基金分别发布了旗下两只可转债主题基金的一季报。

报告显示,融通可转债债券一季度盈利约 754 万元,其中 A 份额盈利约 61 万元,净值上涨 12.53%,C 份额盈利约 693 万元,净值上涨 12.41%。

中欧可转债债券(004993.OF)一季度盈利约 4827 万元,其中 A 份额盈利约 4175 万元,净值上涨 19.31%,C 份额盈利约 652 万元,净值上涨 19.30%。

值得一提的是,同期,这两只可转债基金的业绩比较基准收益率均为14.98%

通过对比两只基金的大类资产配置我们发现,融通可转债债券配置股票资产 2.72%,债券资产 65.84%,银行存款25.26%,其他资产 6.18%。而中欧可转债债券的资产配置相对来说更加激进,其中股票资产配置了9.96%,债券资产 84.77%,银行存款 3.58%,其他资产 1.70%。

就债券配置明细来看,融通可转债债券重仓了光大转债 7.48%,国开 1701 债券 6.05%,电气转债 4.58%,林洋转债 4.58%,16 皖新 EB 债券 2.86%。中欧可转债债券则重仓了平银转债 16.26%,敖东转债 8.58%,宁行转债 7.68%,17 中油 EB 债券 6.93%,张行转债 5.86%。

综上,中欧可转债债券配置的可转债比例占总资产的 77.98%,而融通可转债债券配置的可转债比例占总资产的 57.62%。

就一季度基金份额变动来看,融通可转债债券一季末基金总份额合计为 9983 万份,较期初总份额 7839 万份增长了约27.35%中欧可转债债券一季末基金总份额合计 3.82 亿份,较期初总份额 2.07 亿份增长了84.5%

展望可转债后市行情,中欧基金在报告中表示,随着未来转债供给扩容,正股基本面优良的转债品种将呈现较好的投资价值。融通基金则认为,A 股指数快速拉升的阶段已经临近尾声,后续结构将有所分化,精选个券将是组合超额收益的主要来源

(绝对值   张君颖)

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