华为重磅发声,券商研究所集体“点赞”

 

每日经济新闻 2019-05-21 20:33:05

中金公司今日发表市场策略称,产业自主和国产替代在很多产业领域可能只是刚刚开始,未来加速推进可能是大概率事件,市场上的相关主题或将受到持续关注。而天风证券 TMT 团队则在收盘后的电话会议中看好相关国产替代、自主可控主题。

每经记者 王海慜 每经编辑 何剑岭

围绕最近的一些热点话题,今日上午 9 点,任正非在华为总部接受了多家媒体记者的采访,回应当前市场关切的一些问题。

尽管华为本身不是上市公司,华为方面多次表示不会上市,今日任正非也表示 " 华为不轻易允许资本进来,因为资本贪婪的本性会破坏我们的理想的实现 ",不过在 A 股市场上华为概念股有近 70 家,华为的一举一动也会对这些概念股的走势产生影响。此外,作为中国科技产业的翘楚,华为消息面上的波动也会影响到市场情绪。而从今日的盘面来看,华为方面的相关表态在市场上再度发酵。

《每日经济新闻》记者注意到,对于最近市场和相关消息面的波动,以及今日任正非的答记者问,多家实力券商研究所发表了最新见解。例如中金公司今日发表市场策略称,产业自主和国产替代在很多产业领域可能只是刚刚开始,未来加速推进可能是大概率事件,市场上的相关主题或将受到持续关注。而天风证券 TMT 团队则在收盘后的电话会议中看好相关国产替代、自主可控主题。

中金:关注产业自主与国产替代主题

近期华为在消息面上的波动给相关 A 股相关行业公司的股价带来了一定的影响。昨日,一批华为产业链、5G 等主题的个股一度出现大幅调整。

而任正非今日的采访内容似乎得到了资本市场的积极回应,昨日曾大幅调整的华为产业链、5G 等主题个股今日上午纷纷被资金强势拉起,例如在业务上与华为有较多可比性的中兴通讯今日上午一度快速放量拉升,收盘涨 4.66%。此外,不少自主可控主题个股也已经连续两天上涨。全天来看,包括通信、计算机、电子等在内的相关板块悉数飘红。

针对最近市场的波动,中金公司在今日发布了一篇题为《战略看待产业自主与国产替代》的策略报告。报告指出,从企业和国家战略层面,作为全球第二大的经济体以及其中的企业都可能会从更加安全可靠、更为稳定的角度来看待科技体系基础性的技术、标准和平台自主的重要性,并由此来看待未来科技和高端产业领域的发展,推进核心领域科技自主,并在此基础上重新做到高效和低成本。

中金公司认为,从这个意义上来讲,产业自主和国产替代在很多产业领域可能只是刚刚开始,甚至尚未开始,未来加速推进可能是大概率事件。聚焦到投资策略上,中金公司表示,内需是当前不确定性中的相对确定性,特别是关键领域的产业自主以及国产替代相关企业有望受到关注,尤其是科技(硬件与软件)、军工、医药以及与产业安全属性相关的部分制造业相关领域的企业。

在报告中,中金公司对产业自主与国产替代能力相对较强的 A 股公司进行了梳理,包括有:用友网络、石基信息、超图软件、四维图新、深信服、光迅科技、中兴通讯、生益科技、立讯精密、北方华创、麦捷科技、锐科激光、恒立液压、振华科技、海格通信、中航光电等。

天风:看多自主可控主题

记者注意到,受相关事件性因素影响,最近自主可控、华为产业链、5G 等主题板块较为活跃。而从行业大类来看,这些主题涉及电子、计算机、通信行业。

今日下午收盘后,天风证券研究所 TMT 团队通过电话会议的形式对这些相关主题和行业的后市表现进行了分析。天风证券电子行业首席分析师认为,这对国内电子产业链是一次发展机会,无论从供应链地位的提升还是从未来技术能力、设计水平提升的角度来看,都为国内电子行业的公司提供了进口替代的机会。将来回过头来看,这会是个比较好的催化剂。从这几天以华为产业链为代表的电子板块的起伏来看,市场波动更多的是反应了情绪的宣泄,而非基本面的变化。

他进一步表示,现在 A 股电子行业估值的 " 锚 " 是立讯精密,建议投资者关注立讯精密的估值(PE)变化,而昨天立讯精密的估值已经基本回到了相当于去年年底的水平。另外,今年年初电子股的这波行情主要是受 5G 概念的驱动,而未来,5G 的发展并不会停滞。

天风证券计算机行业首席分析师表示,随着生态体系的不断成熟,从计算机行业自主可控的层面来看,目前国内相关产业具备了国产替代的基础。由此来看,今年的计算机自主可控板块行情已经不再是波段性炒作,而是具备了持续震荡向上的机会,受益的方向包括国产操作系统(中国软件)、国产芯片(中科曙光)、国产整机(中国长城)、国产数据库等。对于今日任正非关于华为 5G 技术领先对手和 5G 不会受影响的表态,他认为,未来 5G 最大的应用方向之一是车联网,并看好相关的高清地图(四维图新)等投资主题。

天风证券通信行业首席分析师则认为,任正非今日的答记者问对市场此前担忧的一些问题进行了澄清,最近市场显现出的一些情绪方面的波动可能是过虑了。目前可关注通信行业中一些经过近期的调整后已经显现出一定投资性价比的标的,等待下一波投资机会。

安信:国产化替代趋势不可逆转

据记者观察,除了上述几家券商外,自主可控、国产替代等主题在今天也受到了其他多个券商相关 TMT 研究团队的热议。

安信证券研究所 TMT 团队最新观点认为,情况会比市场所想的要乐观,而科技产业国产化替代的大趋势不可逆转。

此外,据了解,安信证券 TMT 团队在今晚举行的主题为 "5G 加速推进,拥抱科技自立,全面看多科技 " 的电话会议中,主要推荐了受益于国产化替代方向的芯片、软件、设备行业相关标的。

今日下午,太平洋证券电子团队也对最近行业消息面上的波动发表了观点,并且最近该团队也对 A 股部分电子行业公司进行了调研。

太平洋证券电子团队认为,在当前大环境之下,国内科技企业得到来自政府、上下游企业的支持力度将增强,对国内科技公司构成长线利好。另外,科技企业的价值不能仅仅用短期业绩增速来评估,行业门槛等壁垒因素的权重需要加大。

今日上午,兴业证券计算机团队也就自主可控主题发表了观点。该团队认为,在当前外部环境震荡的背景下,有望倒逼自主可控进程进一步加速。国内 CPU、操作系统、中间件、数据库等核心软硬件均有相应企业推出产品,经过多年发展,均已经达到可用状态,并且随着产业成熟和产品迭代,正朝着好用迈进。可以预期的是,后续政府、产业等多方合力将加速关键领域的国产化进程。

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