天天基金 07-22
公募二季度仓位比例仍较高!这只股票稳居第一大重仓股

 

随着二季报的逐渐披露完毕,公募基金的持仓情况以及重仓股的变化也公之于众!

中国平安居头号重仓股

从积极投资偏股型基金来看,天相投顾统计的 2538 只基金中,中国平安稳居第一大重仓股,基金持有总市值达 416 亿元。

此外,前十大重仓股还有贵州茅台、五粮液、格力电器、伊利股份、美的集团、招商银行、泸州老窖、立讯精密、长春高新。

从增持情况来看,二季度累计增持最多的个股是贵州茅台,基金共增持 130.89 亿元;五粮液排名第二,基金共增持 116.23 亿元。

公募基金二季度增持市值前十的个股还有格力电器、中国平安、美的集团、伊利股份、泸州老窖、上海机场、招商银行、永辉超市。

减持方面,二季度累计减持最多的个股是海康威视,基金共减持 45.14 亿元,该股二季度也下跌 19.39%。

此外,公募基金减持市值前十的个股还有万科 A、美年健康、航天信息、温氏股份、招商蛇口、三安光电、智飞生物、东方财富、阳光城,减持市值均在 12.5 亿元以上。

天风证券指出,基金重仓持有的 102 个申万二级行业中,二季度增持市值排名前五的分别为银行、白色家电、黄金、旅游综合、综合;减持市值前五分别是房地产开发、计算机应用、电子制造、生物制品、通信设备。

公募基金继续抱团大消费和银行的趋势明显。在大类行业上,资金避险情绪仍然较高,大消费和金融 ( 主要是银行 ) 超配比重显著提升;上中游原材料类超配比例也有小幅上升。TMT 和中游制造板块仓位下滑较多。

新时代证券指出,公募基金重仓股集中 200 亿以上市值区间。环比来看,2019 年二季度公募基金减配 50 亿以下及 2000 亿以上市值个股,对中盘股的偏好提升。

公募基金二季度继续加仓中上游行业,减仓下游行业。二季度公募基金持仓市值占比中上、中、下游持仓占比依次为 5.59%、11.56% 和 82.84%,环比 2019 年一季度分别上升 0.28、上升 0.14 和下降 0.42 个百分点。上、中、下游超低配比例依次为 -7.10%、-2.56% 和 9.57%,相比 2019 年一季度上游低配比例收窄 0.59 个百分点,中游低配比例收窄 0.61 个百分点,下游超配比例下降 1.28 个百分点。

二季度公募仓位小幅回落,仍位于历史较高水平

二季报中,公募基金的仓位情况也受到了关注。

新时代证券指出,2019 年二季度公募基金仓位小幅回落,仍位于历史较高水平。从各类主动型基金持股比例中位数来看,2019Q2 普通股票型基金持股比例为 89.46%,相比 2019Q1 的 90.07% 小幅回落 0.61 个百分点;2019Q2 偏股混合型基金持股比例为 86.04%,相比 2019Q1 的 87.44% 回落 1.40 个百分点;2019Q2 灵活配置型基金持股比例为 75.17%,相比 2019Q1 的 76.67% 回落 1.50 个百分点。2010 年以来普通股票型和偏股混合型基金各季度持股比例中位数的均值分别为 87.98% 和 84.16%,当前持股水平仍位于均值之上。

二季度公募基金各板块持仓占比中中小板、主板略升,创业板小幅下降。以上述主动型权益基金重仓股为样本,截至 2019 年二季度公募基金对主板、创业板和中小板的持股占比分别为 68.89%、12.65% 和 18.46%,与 2019 年一季度相比主板、中小板分别提升 0.03、0.39 个百分点,创业板下降 0.42 个百分点。以各板块自由流通市值占比为参考,公募基金分别超配中小板、创业板 1.73 和 1.36 个百分点,低配主板 3.09 个百分点,环比来看 2019Q2 中小板超配比例提升 1.69 个百分点,创业板超配比例回落 1.12 个百分点,主板低配比例扩大 0.58 个百分点。

以 A 股各板块自由流通市值的占比为基准,一季度公募基金持仓仍超配中小创,低配主板。中小板和创业板一季度的超配比例分别为 0.04%、2.48%,与 2018 年四季度相比,中小板超配比例下降 3.16 个百分点,创业板超配比例下降 2.22 个百分点;主板一季度低配比例为 2.52%,较 2018 年四季度低配比例收窄 5.39 个百分点。

天风证券指出,持股集中度进一步提升:19Q2 偏股型基金持仓市值前 10、前 20 的标的占股票投资总市值比重分别为 15.78% 和 21.88% ( 18Q1 前 10、前 20 集中度分别为 12.09%、18.31% ) 。

(文章来源:第一财经)

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