天天基金 11-06
看好生物医药等四行业 私募掘金板块轮动机会
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在近期 A 股个股行情全线激活、前期多个行业主题已有所作为的背景下,来自多家私募的最新策略显示,尽管目前私募业内对于 A 股年底收官阶段的上涨预期并未出现大幅抬升,但在个股结构性赚钱机会和板块轮动方面,私募抱有积极期待。在此之中,生物医药、5G 产业链、非银金融和房地产等四板块,则成为多家私募瞄准的下一轮投资焦点。

" 强者恒强 " 继续上演

11 月 5 日,沪深股市发力上攻,个股结构性行情向纵深演绎,部分个股继续上演 " 强者恒强 "。

据数据显示,A 股市场 5 日共有 32 只个股股价创历史新高。自上周以来,仅在沪深 300 指数的 300 只成分股中,就有多达 17 只个股创历史新高,占比接近 6%。从个股的赚钱效应来看,随着北向资金等市场主流资金对强势白马股、蓝筹股的持续追捧,近期以绩优、白马、龙头为代表的强势个股,均录得较大幅度的阶段性上涨。自上周以来,在 300 只沪深 300 指数成分股中,有 24 只个股阶段性涨幅超过 10%,占比达 8%。截至 5 日收盘,保险、旅游、酒店餐饮、家用电器、食品饮料等板块,已经连续多个交易日走强。

基岩资本副总裁范波认为,A 股最近震荡偏强主要有两方面原因:一是外资持续买入,以保险家电为代表的价值股得到青睐;二是三季报显示上市公司盈利有可能触底回升,四季度业绩可能继续回暖,进而支撑市场走强。整体而言,看好年底 A 股表现,主要股指预计震荡向上,市场行情主线会更多体现在龙头股方面。

四板块有望接力走强

而在前期家电、食品饮料、保险、银行等行业板块持续轮动发力之后,目前私募集中看好生物医药、5G、金融和地产等四大行业的轮动和补涨机会。

范波表示,近期市场板块轮动主要围绕 " 低估值 " 和 " 真成长 " 两条主线。而在年底之前,地产股等低估值行业,由于静态估值较低、明年业绩大概率向好,有可能在年末时间窗口迎来估值切换机会;而在成长股方面,5G 换机潮给 5G 产业链带来的确定性机会,未来将有望在相关个股上得到表现。

星石投资认为,尽管近期大消费、大金融等板块在市场结构性方面持续占优,但未来上市公司业绩的成长维度会更加被看重。从三季报来看,成长股的业绩已经出现拐点,该私募在年末收官阶段,将重点看好生物医药和 5G 产业链的投资机会。

上海宽桥金融首席投资官唐弢表示,重点看好非银金融、医药和 5G 等三大板块。在非银金融方面,MSCI 再次扩容和新三板改革将持续利多非银金融板块;医药行业方面,尽管近年来医药行业受到医保控费、招标降价等多重因素影响,但医药上市公司仅 8.7% 的亏损面 ( 扣非 ) 远低于 A 股上市公司超 17% 的亏损面,具备横向业绩比较优势;此外,随着 5G 的正式商用,运营商、5G 网络建设、物联网、视频会议等细分行业,将在收入来源、新产品研发、5G 应用入口等方面持续获益。

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(文章来源:中国证券报)

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