汽扯扒谈 01-15
别问,问就是利好白酒
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2020 年十月,基金认购人数创下了历史新高。在全球货币政策宽松,房住不炒等等的背景下,资本市场迎来了一波小牛市,而且在结构上也在逐渐去散户化和机构化。

在这种变革之下,白酒成了所有市场逻辑的终点。

" 粮食涨价,利好白酒,因为白酒价格要跟着涨,粮食价格跌了,利好白酒,因为成本低了。"

" 蔚来 NIO day 发布了最新的固态电池和自动驾驶技术,这说明以后酒驾将会成为历史,大家都会有更多的时间和白酒,利好白酒。"

" 科技强国,发展科技要靠人才,人才要靠下一代,下一代要靠学区房,想买学区房就要找关系,找关系就要请客吃饭,利好白酒。"

" 嫦娥四号登上月球,代表我国太空实力更强一步,大家肯定要庆祝,所以利好白酒。"

" 蚂蚁金服被终止上市,互联网大佬肯定要集体商讨对策,那就少不了互联网大佬的酒局,利好白酒。"

" 量子计算机发布,以后人工智能会慢慢取代所有人的工作,人类将会无所事事,最后大家只能在家喝酒,只有酒厂最后才是真正沉淀下来的实体经济,利好白酒。"

在这一波逻辑驱动之下,白酒板块从今年 3 月疫情结束开盘之后,涨了近 4 倍。贵州茅台市值达到 2.66 万亿,跃居两市第一股,宇宙第一酒类股。

如果说新能源汽车的市值已经透支到了 2035 年汽车不再需要方向盘的那一天,那么白酒的市值可能已经想象到了人工智能完全取代人类的那一天了。

因为再往后想象就是利空白酒了,根据马斯克的最新构想,未来人类的意识可以永久的存活在互联网上,得到永生。到时候想体验宿醉还是烂醉如泥,就是一行代码的事儿。

所谓科技救国,中国的资本市场目前只有两种科技股,酱香科技和浓香科技。

这也不能怪 A 股的基金经理总喜欢配置茅台,中国实在是没有什么真正高科技的上市企业。比如被誉为科技龙头的立密精讯、欧菲光、蓝思科技等等,其实无非就是苹果产业链的代工厂而已。这个话语权全在苹果,苹果想扶持谁就扶持谁。

目前真的算是有核心科技的企业,大抵也就是寒武纪和中芯国际了。

所以白酒这种稳固、有成瘾性,甚至不需要研发投入的行业,就成了 A 股最香的 " 核心科技 ",几百年前的配方还能生生世世流传下去。

这个行业甚至不需要迭代和迎接市场变革的冲击。毕竟茅台前董事长都说了:年轻人不喝茅台是因为他们没长大,不懂事。真是无敌的寂寞。从公司标的来看,白酒就是目前赚钱最稳定的公司类型。基金经理一拥而上买入白酒的根本逻辑还是如此。

当然除了白酒之外,还有一往无前的宁德时代。如果要说 A 股哪家能成下一个万亿估值公司的话,那么一定是宁德时代。

曾经有个股评人发起了质疑,为什么全国最大的电池制造商宁德时代、最大的医疗器械制造商迈瑞医疗、最大的食品进口商金龙鱼会是在创业板,他们在创什么业?

宁德时代确实在新能源产业链,就是一枝独秀的存在。最新消息爆料,刚刚蔚来发布的固态电池,非常前沿,非常颠覆,非常突破,但根据目前的消息来看,其供应商依旧是宁德时代。

在宁德时代市值超越中石油之后,机构和散户都高呼进入了新时代。已经完全把中石油百万割肉散户遗忘进了历史。

宁德时代的市盈率(TTM)已经来到了 209,相比之下银行股的市盈率都在 10 左右。现在所有的媒体都在批判机构抱团的现象,所有的机构围绕着几家核心白马股使劲买。这也就有了所谓股灾式牛市,在沪指三连涨的三天里,每天有上千家个股下跌,最多的一天下跌个股达到了 3000 多家。

你很难说到底是不是机构的抱团的问题,因为目前也确实是龙头企业在逐渐把同行业中的小公司给吸光。这几家新能源龙头公司已经透支了自资本市场对未来的所有想象。不仅是 A 股如此,美股亦是如此。

特斯拉一年只能买 50 万台车,但是市值高达 8000 亿美元。丰田集团一年要卖 1000 万辆车,但市值只有 2000 亿美元。一年只交付 4.37 万辆的蔚来汽车,市值都已经突破了 1000 亿美元。

近日,某招聘网宁德时代工人招聘中心发布多条与生产制造相关的岗位招聘信息。部分职位描述称,因年终订单暴涨,为鼓励大家春节继续留守加班工作,以保证公司出货,特设重大奖金激励。激励方案显示,不仅春节 3 天有法定 3 倍工资,2 月份每天还额外奖励 200 元,即该月不回家过年,一线工人的纯收入将达到 13100 元。

宁德时代还能给工人开出这么高的工资加班加点生产,就说明它还有继续想象的空间。

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