乐居财经 张林霞 3 月 1 日,据上交所披露,晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年付息公告。
据悉,该债券简称为 22 晋中 01,债券代码为 185441,发行总额为 9.00 亿元,本期债券为 5 年期固定利率债券,附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权。本年度计息期限为 2023 年 3 月 9 日至 2024 年 3 月 8 日。
另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为 3.78%, 每手本期债券面值为 1000 元,派发利息为 37.8 元(含税)。债权登记日为 2024 年 3 月 8 日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为 2024 年 3 月 11 日。
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