乐居财经 张林霞 3 月 28 日,天保基建 ( 000965 ) 发布 2023 年年度报告。
公司实现营业收入 30.63 亿元,归母净利润为 2004 万元,同比下降 14.02%,实现经营活动产生的现金流量净额 -12.44 亿元,同比转负,资产负债率为 51.28%。
公司销售毛利率为 15.26%,同比下降 15.89 个百分点,实现基本每股收益 0.02 元,同比下降 13.81%,摊薄净资产收益率为 0.37%,同比下降 0.06 个百分点。
公司存货周转率为 0.28 次,总资产周转率为 0.23 次。
天保基建表示,货币资金期末余额为 4.23 亿元,较年初减少 39.16%,主要原因是报告期内经营活动产生的现金净额减少所致。
公司报告期内现金净减少为 2.72 亿元。主要由以下三部分构成:
报告期内经营活动现金流入量 33.09 亿元,流出量 45.53 亿元,净流量 -12.44 亿元,减少 247.26%,主要原因是报告期内支付的土地款较上期增加所致。
报告期内投资活动现金流入量 2.83 亿元,流出量 0.11 亿元,净流量 2.72 亿元,增加 148.89%,主要原因是报告期内部分其他非流动金融资产到期收回,同时天津联博基业科技发展有限公司归还借款所致。
报告期内筹资活动现金流入量 31.72 亿元,流出量 24.72 亿元,净流量 7.00 亿元,增加 630.84%,主要原因是报告期吸收投资收到的现金较上期增加所致。
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