4 月 3 日,科创 100 指数小幅回调。盘面上,光峰科技、孚能科技领涨,天奈科技、长远锂科跟涨,科创 100ETF ( 588190 ) 市场热度较高,过去 5 个交易日日均成交额达到 1.4 亿元。
东方证券表示,2024 年 1-2 月,新能源汽车销量 / 动力电池装机量累计同比增长 29%/32%。终端需求保持增长趋势,渗透率不断突破,并形成对锂电池、锂电材料的补库需求,带动产业链自 2 月以来排产环比提升,需求具备持续性。同时,锂电基本面利空出尽,往后看一方面降价压力大幅减缓 & 部分环节开始出清,另一方面终端需求仍保持可观增长,叠加补库存,量增明显;量增利稳下产业链盈利在 24 年有望触底回升。展望 24 年,行业量增、价格止跌、龙头份额提升、海外出口等积极因素综合作用下,机会大于风险。经历前期车企去库存后,产业链将迎来补库周期,3 月锂电产业链排产全线回升,环比上,电池端整体环比增长约 40%,材料环节电解液、正负极、隔膜环比增长约五成,产业链恢复信号明显,有望进入量增利稳阶段,相比 23Q4 减值压力,24Q1 起企业盈利也有望环比改善。当前时点,科创 100ETF ( 588190 ) 配置价值凸显。
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