4 月 3 日,海运、港口板块活跃。盘面上,招商南油领涨,中远海能、宁波远洋跟涨,物流快递 ETF(516530)热度较高。
方正证券表示,莫斯科恐袭引发俄乌再升级担忧,总体利好油运市场。成品油轮方面,俄罗斯石脑油 / 柴油出口受限,中东印度至东亚的石脑油贸易等合规市场成品油轮运输需求受益,推动 TC1、TC5 等 LR 航线运价 1 月下旬大涨。原油轮方面,成品油开工受限,原油产量相对稳定的情况下俄罗斯原油直接出口或边际增加,提升中小原油轮需求。高确定性供需错配 + 地缘期权下持续看好 VLCC。核心依旧在于供给极低增速中枢带来需求高容错率 + 原油库存降至低位利好需求弹性 + 地缘事件发酵。当前时点,物流快递 ETF(516530)配置价值凸显。
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