乐居财经 徐迪 4 月 23 日,中银证券将金地集团评级由 " 买入 " 调低至 " 中性 "。评级理由主要包括:
1)公司营收自 2018 年来首次出现同比负增长,短期业绩持续承压;
2)公司盈利能力显著承压;
3)公司有息负债规模下降,但短期负债占比提升;
4)公司短期现金流承压;
5)2023 年公司实现合同销售金额 1536 亿元;
6)公司近两年来拿地持续大幅收缩,土储权益比不足 50%;但坚持深耕高能级城市,量入为出优化配置投资;
7)公司近两年来的投资与销售收缩,使得当前开工与结算均走弱风险提示:销售与结算不及预期;拿地不及预期;毛利率下滑幅度超出预期;增量融资落地不及预期;债务偿付不及预期。
近一年中银证券对金地集团的评级如下:
相关公司:中银证券 sh601696, 金地 sh600383
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