财联社 4 月 26 日讯(编辑 潇湘)今年大部分时间里,美股的牛市行情持续推动着股价迭创新高,而这也进一步激发了大量美国散户投资者的入市热情。
美国散户投资者在疫情期间曾大量涌入各类交易平台,但在 2022 年市场急跌时,许多人被泼了一盆冷水,此后散户的交投热情便一直难再重现昔日盛况。不过,多个热门券商平台的交易数据显示,当今年美股重新攀升至新高时,不少美国散户已重新回归了市场,并再次享受到了赚钱的 " 乐趣 "。
在 4 月份回落 3.9% 之前,标普 500 指数曾创下五年来最好的第一季度表现,累计缔造了 22 次收盘纪录高位。该基准指数今年迄今的累计涨幅仍有约 5.8%,标普 500 指数的 11 个板块中,有 9 个板块今年上涨。芯片制造商英伟达是个人投资者最为喜爱的股票,其股价在 2024 年累计飙升了 67%。
现年 26 岁的 Allen Tran 是 HaiKhuu Trading 的创始人,该公司在 Facebook 和 Discord 上为散户投资者开设了交流群。他表示,自去年年初以来,HaiKhuu 最大的 Facebook 群组的活跃成员数量翻了两番多,达到约 83000 人。在 Discord 上,Tran 的聊天室也比过去两年更为热闹。
多组券商平台数据印证 " 散户归来 "
一系列最大的美国零售经纪商公布的最新财报和财务信息,可以充分反映出今年一季度美国散户交易量的攀升。
第一季度,嘉信理财日均处理的客户交易量增至近 600 万笔,为 2022 年第二季度以来最多,比 2023 年第四季度增长了 15%。
在旗下拥有E*Trade平台的摩根士丹利,自主账户的投资者们在第一季度平均每天进行了 84.1 万笔交易,这一数量也创下了 2022 年第二季度以来最多。
盈透证券在第一季度新增了 18.4 万个账户,仅次于 2021 年第一季度 ( 当时正值 " 散户大战华尔街 " 高峰 ) ,同时也是 2019 年全年新增账户数的两倍。据该公司称,尽管该公司的客户还包括金融专业人士,但账户增长主要由散户投资者带动。
美国 " 散户大本营 "Robinhood此前也报告称,2 月份日均股票交易量达到了 190 万笔,为 2022 年 1 月以来最多。当月这些交易的总计金额接近 810 亿美元,是自 2021 年 11 月以来按美元计算的最高月股票交易量。Robinhood 计划于 5 月 8 日公布第一季度财报。
散户如何看待当前美股回调?
值得一提的是,本月以来美股的短线回调,在一定程度上正威胁着投资者的热情。
事实证明,美国通胀比人们预期的要更为具有粘性,这使得市场对美联储降息的预期不断降温,一些人现在甚至已怀疑美联储今年是否还能降息。而与企业经营所能产生的利润相比,眼下美股的股价似乎也已显得过于昂贵。FactSet 的数据显示,标普 500 指数公司未来 12 个月的远期市盈率目前约为 20 倍,高于约 19 倍的过去五年平均水平。
不过,仍有不少美国散户当前抱有希望。
现年 33 岁的 Julio Padilla 是新泽西州爱迪生市的一名会计师,他就对 2024 年接下来的市场前景持乐观态度。他预计美联储将在今年晚些时候降息,这将有助于提振股市,他还认为总统大选年对市场是一个利好因素。他平常交易期权合约,并基于长线买入股票。
不少业内人士表示,今年投资者参与市场的一个特征是很多人正直奔期权合约——期权交易活动出现激增,尤其是与个股或指数挂钩的高风险合约,这些合约通常几天后就会到期,有时甚至几小时后就会到期。Robinhood 的客户在 2 月份就交易了约 1.19 亿份期权合约,创下了该公司自 2021 年 1 月披露该数据以来的月度记录。
Padilla 表示,他每天都交易零日期权,主要是押注 Invesco 旗下追踪纳斯达克 100 指数 ETF ( QQQ ) 的合约。这些期权合约波动性很大,但有时回报也很丰厚。
事实上,眼下美股市场的某些角落与 2020 年和 2022 年的风险偏好狂热情绪相似,当时散户投资者的爆买引发了 GameStop 和 AMC 等 Meme 股票的剧烈波动。过去几个月,从特朗普媒体 ( DJT ) 到 Reddit 上市后的大起大落,就均颇有散户投机的身影。
现年 41 岁的洛杉矶散户 Justin Taylor 在 Reddit 的 IPO 中就曾买入了该公司的股票,并在不久后卖出,获得了约 50% 的收益。他还在谷歌母公司最近股价下跌后买入了 Alphabet 的股票,并交易了一些加密货币。
当然,尽管有着类似的 "MEME 热 " 的迹象,但 2024 年整体的散户炒作氛围与 2020 年和 2021 年仍尚有一定距离。盈透证券首席执行官 Milan Galik 在该公司最近的业绩电话会议上表示,不太可能重现疫情时期的日内交易热潮。
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