中国网财经 04-30
“迷你基金”持续泛滥 民生加银瑞利混合仅余38万份
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中国网财经 4 月 30 日讯 ( 记者 张明江 ) 过去几年的结构性行情中,主动权益类基金业绩、规模双双承压,众多主动权益类基金份额持续缩水," 迷你基金 " 持续泛滥。

2024 年公募基金一季报日期发布完毕,同花顺 iFinD 数据显示,11327 只非货币基金中,合计份额 ( A/C 类份额合并计算 ) 在 5000 万份以下的基金有 1685 只,占比近 15%。此外,合计份额在 1 亿份以下的非货币基金共有 2890 只。

过去三年来股市持续调整,权益类基金业绩分化明显,不少 2021 年后成立的权益类基金经历份额大增到骤降,权益类基金尤其主动权益类基金纷纷沦为 " 迷你基金 "。

一季报数据显示,一季度末 554 只普通股票型基金 ( A/C 类份额合并计算 ) 中有 76 只份额低于 5000 万份,九泰天利量化、国富健康优质生活股票、平安股息精选沪港深、同泰金融精选股票等 6 只基金份额甚至不足 1000 万份。此外,一季度有 37 只普通股票型基金 ( A/C 类份额分开计算 ) 份额缩水在 50% 以上,127 只基金份额缩水在 20% 以上。

混合型基金方面,截至一季度末,可统计的 4587 只混合型基金 ( A/C 类份额合并计算 ) 中有 811 只份额低于 5000 万份,占比近 20%。1411 只混合型基金份额低于 1 亿份,占比 30%。数据显示,今年一季度份额缩水在 90% 以上的混合型基金就有 58 只,369 只混合型基金份额缩水在 50% 以上,1112 只混合型基金份额缩水在 20% 以上。

另据数据显示,自 2021 年年初至 2024 年一季度末,在 2021 年之前成立的 3907 只混合型基金中,的共有 441 只份额缩水超 90%,占比 11%;共 1615 只混合型份额缩水在 50% 以上,占比 41%,数据显示,在市场进入结构性行情之前成立的混合型基金中,近半数份额已大幅缩水。

一季报数据显示,在混合型基金中,成立于 2021 年 3 月份的民生加银瑞利混合份额仅余 37.77 万份,是普通股票型基金和混合型基金中份额最少得基金,此外,九泰天宝灵活配置混合 A/C、西部利得新润混合 A/C、九泰天奕量化价值混合 A/C 合计份额也低于 100 万份,共有 84 只混合型基金合计份额不足 1000 万份。

数据显示,民生加银瑞利混合在 2021 年三季度末时份额也曾增至 5.04 亿份,但随着机构资金陆续撤出,在 2022 年二季度时份额由 3.15 亿份骤降至 0.97 亿份,2022 年三季度末时再度降至 0.22 亿份,此后份额持续缩水,至今年一季度末份额仅余 37.77 万份,成为份额最少的混合型基金。公开数据显示,截至 3 月 29 日,民生加银瑞利混合累计净值 0.9763 元,该基金在 2022 年四季度后净值再未回到面值以上。

公开数据显示,本月 9 日,民生加银瑞利混合已公告暂停申购、转换转入和定期定额投资业务,并公告召开基金份额持有人大会进入清盘程序。

近期," 迷你基金 " 迎来新的监管要求,鼓励基金公司自主承担迷你基金的各类固定费用,不再从基金资产中列支。若基金公司选择不承担迷你基金固定费用,需要给出解决方案,并于 2024 年年底前改变产品的迷你状态或清盘,预计今年或将成为清盘基金数量井喷的一年。

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