5 月 9 日,三大股指齐飘红,盘面上半导体设备股快速拉升,芯源微涨超 9%,华海清科涨逾 5%,拓荆科技、长川科技涨逾 3%,至纯科技、盛美上海、安集科技、有研新材、立昂微等股跟涨。
ETF 方面,聚焦上游产业链的半导体设备 ETF(561980)早盘快速走高,截至发文涨幅 1.21%,上行区间伴随溢价交易,资金做多热情较高。资料显示,该 ETF 标的指数行业分布上更侧重上游设备、材料等,其中 " 半导体设备 " 占比近 54%。
展望后市,德邦证券观点认为,国内晶圆厂加速扩产,前道制造设备公司订单、业绩有望持续增长;此外,随着行业下游需求复苏以及先进封装带动,封测厂扩产有望带动封测设备厂商业绩修复。
华西证券表示,整体来看,半导体设备国产化率不足 20%,仍处于相对低位,对于光刻、量 / 检测、涂胶显影、离子注入设备等领域,该机构预估国产化率仍低于 10%,国产替代背景下,看好本土设备国产化率快速提升。
半导体设备 ETF(561980)被动追踪中证半导体产业指数(简称中证半导),该指数主要聚焦 40 只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股占比约 76%,指数集中度相对较高;行业分布上更侧重上游设备、材料等,其中 " 半导体设备 " 占比近 55%。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔,持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。
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