开源证券股份有限公司殷晟路 , 王嘉懿近期对特锐德进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：打造成本优势提升盈利能力，前三季度业绩超预期》，本报告对特锐德给出买入评级，当前股价为 22.68 元。

特锐德 ( 300001 )

2024 年前三季度公司归母净利预计实现高速增长

公司发布 2024 年前三季度业绩预告。2024Q1-Q3 公司预计实现归母净利 4.4-4.6 亿元，同比增长 96.47%-107.99%；预计实现扣非归母净利 3.8-4.1 亿元，同比增长 119.17%-133.91%。其中，2024Q3 公司预计实现归母净利 2.4-2.7 亿元，同比 +90.00%-110.00%；预计实现扣非归母净利 2.2-2.5 亿元，同比增长 91.36%-113.62%。公司盈利能力较去年同期有较好提升，我们上调盈利预测，预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 8.70、14.71、20.28 亿元（原为 7.23、10.30、14.33 亿元），EPS 为 0.82、1.39、1.92 元 / 股（原为 0.68、0.98、1.36 元 / 股），当前股价对应 PE 分别为 27.3、16.1、11.7 倍，维持 " 买入 " 评级。

打造成本优势提升盈利能力，业绩持续超预期

公司 " 智能制造 + 集成服务 " 及电动汽车充电网两大板块保持良好发展势头。2024 年上半年，公司实现营业收入 63.32 亿元，同比 +12.93%；实现归母净利润 1.93 亿元，同比 +105.26%。其中：（1）" 智能制造 + 集成服务 " 业务实现营收 36.74 亿元，同比 +13.37%；实现归母净利 2.13 亿元，同比 +44.64%；（2）电动汽车充电网业务实现营收 26.58 亿元，同比 +12.32%；归母净利 -0.20 亿元，同比减亏 0.33 亿元。根据 2024 年前三季度业绩预告，2024Q3 公司单季度业绩预计超上半年整体业绩。公司持续加大技术深造和迭代升级，不断提升产品的标准化和模块化水平，并推动新材料和新结构的落地应用，打造具有竞争力的成本优势，盈利能力持续提升。

风险提示：充电桩运营盈利能力不及预期，充电桩行业竞争加剧。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东海证券周啸宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为 78.02%，其预测 2024 年度归属净利润为盈利 7.96 亿，根据现价换算的预测 PE 为 29.95。

最新盈利预测明细如下：

该股最近 90 天内共有 12 家机构给出评级，买入评级 10 家，增持评级 2 家；过去 90 天内机构目标均价为 23.44。

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