北京时间 11 月 8 日深夜,中国内地最负盛名的 " 美股买家 " 景林资产披露美股组合!
我们统计发现:截至 2024 年 9 月末,景林资产海外平台持有美股市值 31.51 亿美元,折合人民币 226 亿元。
其中,拼多多、脸书、网易、台积电和满帮依次位列前五大持仓。
相较于 2024 年 6 月末,这家千亿私募巨头的美股持仓市值环比降幅为 17%。
值得注意的是:景林资产美股组合,是该私募通过其香港子公司进行投资的头寸,并不包含中国内地投资主体的美股头寸。
由投资大佬蒋锦志执掌的投资团队,对美股有着哪些新主意呢?
" 核心配置 " 有哪些?
依据景林披露的文件:按照资产净值计算,前十大重仓股占整个组合资产比例高达 86%,集中度相当之高。
换言之,这十只股票的股价变化,几乎决定着整个投资组合的净值表现。
前十大重仓股依次为:拼多多(占比 19.33%)、脸书(占比 15.69%)、网易(占比 9.73%)、台积电(占比 9.49%)、满帮集团(占比 6.93%)、富途控股(占比 5.72%)、苹果公司(占比 5.60%)、中通快递(占比 4.70%)、DoorDash(占比 4.68%)、新东方教育(占比 4.36%)。
其中,拼多多的 " 地位 " 对于景林相当重要,自 2022 年四季度末至今,这家电商平台始终担当着景林资产美股组合的持仓首位。
景林在买什么?
投资者一定非常关心,景林增仓哪些资产?因为从中可以看出一家买方机构对投资机会的解读。
令人吃惊的是,景林增仓幅度排名第一的股票是苹果公司。
今年第三季度内,苹果公司的股价上涨了超过 10%,但 " 股神 " 巴菲特却选择继续减持苹果股票,他从 2023 年年底开始,累计减持了手中约三分之二的苹果股票,卖出金额超过 1000 亿美元规模。
" 股神 " 减仓之际,中国对冲基金接下了部分筹码,双方对这个大市值股票的看法截然不同。
增仓幅度位列第二的公司是中通快递。
此外,景林重点买入的股票还包括腾讯音乐、阿里巴巴、好未来等中概股。
清仓多只明星股票
进一步停机发现:景林在今年第三季度清仓了多只美股公司,不乏多家具有明星效应的上市实体。
其一,电商平台亚马逊。
其二,新能源车企特斯拉。
其三,中国车企理想汽车。
其四,半导体概念股阿斯麦。
其五,中概股挚文集团(原陌陌科技)。
最为关键的是:除了清仓上述股票,景林对半导体芯片公司进行了 " 重点处理 ",包括英伟达等公司遭到大手笔减仓。
这家中国对冲基金此前还有一个半导体 ETF,也在第三季度进行了一定减仓。
此外,景林对此前的前十大重仓之一的微软公司,也进行了大幅减仓,幅度高达 87%。
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