11 月 13 日，半导体板块再陷调整。截至 10 时 27 分，表征板块的半导体设备 ETF（561980）跌 1.56%，成分股有研新材、芯源微、拓荆科技涨幅居前；资金热度不减，截至 11 月 12 日，该基金获资金连续 3 日净流入，累计约 1.8 亿。

东海证券认为，10 月份全球半导体供需继续保持底部弱平衡阶段，手机、平板、智能穿戴保持小幅增长，AI 服务器与新能源车保持高速增长，需求在 11 月份或将继续小幅复苏。在供给端，短期供给相对充裕，晶圆厂稼动率有所上升，但依然充足。半导体价格底部震荡下跌，企业库存依然维持相对较高分位，预计 11 月份供需继续弱平衡。从细分赛道来看，我国半导体 AIOT 业绩受益智能家居与智能穿戴海外复苏，整体业绩表现优异，可持续关注；AI 概念依然是长期投资力度较大、创新较多的领域，市场关注热点较高；华为 mate70 新手机等电子产品或在 11 月份发布，部分板块受到市场催化，建议继续跟踪 11 月份消费电子产品发布旺盛期，可以关注华为、小米等品牌商的新产品创新点催化，特别是在 AI、CIS 等领域。

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