近日 , 星展银行投资策略师邓志坚做客第一财经 " 财经早班车 " 直播间 , 就医疗和消费股与 AI 的融合 , 以及半导体行业等热点分享看法。

目前 , 高盛看好 AI+ 医疗市场 , 并给予了雅培等两大企业 " 买入 " 评级。预计融合 AI 技术的医疗保健市场将从 2022 年的 104 亿美元增长到 2030 年的 1899 亿美元 , 年复合增速预计可达 43.7%。对此 , 星展银行投资策略师邓志坚认为 , 医联网兴起后 ,AI 技术进一步提升了远程医疗的精确度。AI 不仅在介入手术中发挥作用 , 还在糖尿病监测系统中提供更准确的数据和分析 , 这将是未来发展的重点。从财务报告来看 , 雅培的营收和盈利都有所增长 , 这也是投资者看好的关键因素。

AI 技术正在重塑消费市场的格局 , 消费类的公司也在通过 AI 技术来提升用户的体验 , 优化运营的效率 , 并且创造新的需求。Shopify 2024 财年实现净利同比增加 14 倍。对此 , 邓志坚表示 , 提升空间依然存在。他认为 ,AI 的应用已不仅限于大型平台 , 中小企业也在利用这些服务 , 例如通过 Shopify 的服务进行数据分析和个性化服务。

针对应用材料第一财季表现超预期 , 股价可能被低估的情况 , 星展银行投资策略师邓志坚建议关注上游企业。他表示 , 制造和设计依赖于上游原材料 , 这些原材料主要由少数国家和企业控制 , 如应用材料公司。科技持续发展离不开这些上游企业。尽管应用材料去年股价下跌 , 但其市盈率仅为 21 倍 , 且近五年营收和盈利持续同比增长 , 这些积极趋势在去年股价中未得到充分体现。

此外 , 星展银行投资策略师邓志坚还对 Meta 的股市表现分享了自己的看法 , 认为可以通过下一季度或未来一年的表现来分析企业的前景。