睿思网讯:5 月 14 日,广州发展集团股份有限公司发布公告,宣布其 2022 年面向专业投资者公开发行的公司债券(第一期),债券简称 "22 穗发 01"(债券代码:185829),将于 2025 年 5 月 27 日支付自 2024 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 26 日期间的利息。
根据公告,本期债券发行总额为人民币 10 亿元,债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。在前 3 年(2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 26 日)内,票面利率固定为 2.77%。经发行人决定,自第 4 年起(即 2025 年 5 月 27 日起),票面利率调整为 2.00%,并在存续期的第 4 年至第 5 年保持不变。
本次付息的债权登记日为 2025 年 5 月 26 日,即截至该日收市后,持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。每手本期债券面值为 1000 元,派发利息为 27.7 元(含税)。
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦