睿思网讯：5 月 15 日，华夏基金华润有巢 REIT 发布公告，以 2025 年 3 月 31 日为收益分配基准日，进行 2025 年度第一次分红。

公告显示，该基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 12,102,562.22 元，包含前期未分配的可供分配金额 3,343.51 元，以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日的可供分配金额 12,099,218.71 元。本次拟分配金额为人民币 12,100,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9788%，每 10 份公募 REITs 份额分配 0.2420 元。

本次分红权益登记日为 2025 年 5 月 20 日，场内除息日为 2025 年 5 月 21 日，场外除息日为 2025 年 5 月 20 日；场内现金红利发放日为 2025 年 5 月 26 日，场外现金红利发放日为 2025 年 5 月 22 日。基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。本次分红免收分红手续费。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。