睿思网讯：9 月 3 日，越秀房产基金公布其于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间的管理人费用支付安排及相关基金单位发行事宜。根据公告，相关期间的管理人费用总额为人民币 83,964,394 元（约 92,054,109 港元），由基本费用及服务费组成。

基本费用按存置资产价值每年 0.3% 计算，总额为人民币 62,754,881 元（约 68,801,124 港元），以发行新基金单位形式支付；服务费则按上一年度物业收入净额每年 3% 计算，总额为人民币 21,209,513 元（约 23,252,985 港元），以现金形式支付。

为此，越秀房产基金于 2025 年 9 月 2 日发行 72,882,547 个新基金单位，占紧随发行后已发行基金单位总数的约 1.40%，发行价格为每个基金单位 0.944 港元（市场价格），用于支付相关期间的基本费用。同时，相关期间的服务费已于同日以现金形式支付给越秀房产基金管理人。

越秀房产基金管理人已指定 Yuexiu International Investment Limited（YXII）收取为结算基本费用而发行的管理人费用基金单位。紧随发行后，YXII 持有的基金单位总数增至 608,430,248 个，占已发行基金单位总数的约 11.67%。

此次管理人费用支付安排及新基金单位发行符合信托契约条款及房托基金守则规定，无需事先取得基金单位持有人的特定批准。同时，越秀房产基金表示，未来将继续按照相关规定及市场情况，妥善处理管理人费用支付及基金单位发行等事宜。