睿思网讯：9 月 9 日，中金基金管理有限公司正式发布公告，宣布其管理的中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（场内简称 " 唯品奥莱 "，扩位简称 " 中金唯品会奥莱 REIT"，证券代码：508082）将于 2025 年 9 月 12 日在上海证券交易所正式上市交易。

根据公告，该基金合同自 2025 年 8 月 27 日起生效，总份额为 10 亿份，采用契约型封闭式运作，存续期为 26 年。基金发售价格为每份 3.480 元，发售日期为 2025 年 8 月 20 日至 8 月 21 日，募集期间扣除认购费用后的有效净认购金额达 34.80 亿元人民币（含利息）。

本次发售采用多元化的发售方式，包括向战略投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价配售以及向公众投资者公开发售。其中，战略配售最终发售份额为 7 亿份，占比 70%；网下发售最终发售份额为 2.1 亿份，占比 21%；公众发售最终发售份额为 9000 万份，占比 9%。

截至 2025 年 9 月 5 日，该基金场内份额总数为 38,814 户持有人持有的 299,526,124 份（不含有锁定安排份额）。基金已全额认购 " 中金 - 唯品会奥特莱斯消费基础设施资产支持专项计划 " 全部份额，穿透取得杉井商业管理（宁波）有限公司的完全所有权或经营权利，旨在通过获取基础设施项目运营收入等稳定现金流，为投资者创造持续收益。