近期手利空言论影响，全球 AI 产业受到一轮空头冲击，但国内 AI 产业有所分化，应用端个股韧性较强。人工智能 AIETF（515070）盘中微跌 0.8%，持仓股北京君正大涨超 4%，石头科技、深信服、奇安信、大华股份等表现较好。

消息面上，11 月 10 日英特尔 AI 基础设施主管萨钦 · 卡蒂跳槽 OpenAI，全球 AI 算力人才争夺升温；美团首款 AI 编程助手 CatPaw 同日正式公测，主打 Agent 协作与千行级代码生成，已接入内部八成研发管线，国产 "AI+ 软件工程 " 进入规模化落地阶段。

中信建投指出，三季度公募基金与北向资金对通信板块持仓市值占比均创历史新高，AI 算力方向贡献主要增量；随着 DeepSeek 等开源模型推动推理成本下降，国内 1.6T 光模块、液冷服务器及 AI 电源需求同步释放，推荐关注 IDC、服务器、国产算力芯片等基础设施环节的龙头厂商。

人工智能 AIETF（515070）跟踪 CS 人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称 " 机器人 " 大脑 " 缔造者 "，万物互联 " 地基 "。前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪 -U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。

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