睿思网讯：12 月 5 日，会议召集人浦发银行发布关于万科企业股份有限公司 2022 年度第四期中期票据 2025 年第一次持有人会议的议案概要。

议案一：调整中期票据本息兑付安排的议案。 ( 特别议案 )

1. 本金兑付调整和支付安排

本期中期票据的本金兑付时间展期 12 个月，调整后兑付时间为 2026 年 12 月 15 日 ( 以下简称调整后本息兑付日 ) 。2026 年 12 月 15 日偿付本期中期票据全部本金。

2. 未付及新增利息兑付调整和支付安排

本期中期票据展期前已经产生的利息于原付息日起延期 12 个月支付，即 2026 年 12 月 15 日支付，延期期间不计复利。

展期期间 ( 2025 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 15 日 ) 本期中期票据票面利率维持不变，即按照 3.00% 计息。展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付。

本次调整中期票据本息兑付安排不构成违约事项。

本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90/100 的持有人同意后方可生效。

议案二：追加投资人可接受的增信措施、有条件调整中期票据本息兑付安排的议案。 ( 特别议案 )

1. 对本期中期票据追加投资人可接受的增信措施

2. 本金兑付调整和支付安排

本期中期票据的本金兑付时间展期 12 个月，调整后兑付时间为 2026 年 12 月 15 日。2026 年 12 月 15 日偿付本期中期票据全部本金。

3. 未付及新增利息兑付调整和支付安排

本期中期票据展期前已经产生的利息于原付息日 ( 2025 年 12 月 15 日 ) 正常兑付，展期期间 ( 2025 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 15 日 ) 本期中期票据票面利率维持不变，即按照 3.00% 计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付。

4. 偿付后续到期债券之前需先行偿付本期债券

议案三 : 调整中期票据本息兑付安排、追加增信措施的议案 ( 特别议案 )

此议案如上均拟将本金兑付展期 12 个月至 2026 年 12 月 15 日，展期期间票面利率维持 3.00% 不变。

除法律法规另有规定或发行文件另有约定外，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应超过本期债务融资工具总表决权数额的 50%，会议方可生效。