1 月 21 日，万科（SZ000002 ) 公告，关于调整 "21 万科 02" 回售部分债券本息兑付安排、增加固定兑付安排、提供增信措施的方案以 92.11% 同意率获得通过。

"21 万科 02" 为 7 年期住房租赁专项公司债券，发行规模 11 亿元，票面利率 3.98%，到期日期是 2028 年 1 月 22 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 1 月 22 日。

根据通过的议案四，本次兑付方案明确三大核心安排：一是有一笔 10 万元小额支付；二是本金分期兑付，回售部分债券本金扣除固定兑付金额后，40% 将于 1 月 30 日同步兑付，剩余 60% 展期 1 年至 2027 年 1 月 22 日兑付；三是利息按时支付，1 月 22 日将按时支付未申报回售部分计息期利息，方案通过后，将支付已申报回售部分计息期利息。

此外，为强化投资者权益保障，方案特别增设增信措施：万科将以持有的武汉万云房地产有限公司、陕西省西咸新区科筑置业有限公司应收款提供质押担保，覆盖本期债券全部未付本息，并承诺在议案通过后 60 个工作日内完成增信手续。此次高票通过的方案因包含固定兑付、分期安排及明确增信，获持有人广泛认可，而单纯调整兑付或仅设宽限期的替代性议案均未通过。

本次通过的议案与 "22 万科 MTN004""22 万科 MTN005" 两笔债券待投票的展期方案之一类似，即均含 10 万元小额支付、先兑付 40% 本金、利息刚兑及含具体增信措施。

换言之，本次 "21 万科 02" 回售部分兑付方案的通过，意味着前述两笔债券的展期议案也有望在类似方案上获得高票同意。

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