证券之星消息，根据市场公开信息及 2 月 2 日披露的机构调研信息，国泰基金近期对 4 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）梦百合 （国泰基金参与公司业绩说明会）

调研纪要：2026 年海外电商盈利能力会比去年好。公司将推出压缩沙发等新品，费效比有望提升。美西二厂已获发泡许可证，部分产能调整至美东电商仓库，美东工厂极限日产量可达 6000 张。欧洲业务将稳健增长，2026 年为欧洲电商业务发展元年。公司优势在于美国产能稳定、供应链确定性强及非温感 0 压专利。美国降息利好地产与消费复苏，但需关注印尼供应链扰动及转口贸易政策。美东、美西工厂满产，塞尔维亚接近满产，西班牙工厂产能利用率较低。公司将开发压缩沙发等新品，提升智能床渗透率。坚持品牌国际化战略，海外构建多品牌矩阵。海外电商和国内自主品牌业务有望实现盈利修复，2026 年可见海外电商盈利表现。

2）生物股份 （国泰基金参与公司现场调研）

调研纪要：公司于 2025 年 7 月取得非洲猪瘟亚单位疫苗临床批件，10 月启动田间试验，2026 年 1 月 23 日完成首次攻毒试验，计划 2026 年 4 月启动第二轮攻毒试验，6 月完成临床数据分析并提交报告，争取早日实现产业化。疫苗具备高安全性和高保护性，适用于妊娠母猪，对多种毒株具交叉保护，拥有 P3 实验室与 GMP 生产能力，具备产业化先发优势。已与越南达成合作意向，推进疫苗注册。猫传腹 mRNA 疫苗保护率达 80% 以上，2025 年 7 月获批临床，2028 年有望上市。

3）普冉股份 （国泰基金参与公司路演活动 &）

调研纪要：公司已与核心晶圆代工厂建立互信合作关系，保障供应链稳定。中小容量 NOR Flash 出现价格修复趋势，整体维持温和上涨。公司以消费电子为基石，拓展汽车电子、AI、机器人等新兴领域，MCU 产品应用于智能硬件、物联网、家电、人形机器人关节控制等场景，客户包括美的、小米、雅迪、SKG 等。针对三星退出 2D NAND 市场，公司通过控股诺亚长天及 SHM 布局 SLC NAND 及 eMMC 产品，完善非易失性存储布局。未来与 SkyHigh Memory 在技术、产品和市场上协同，形成全球销售网络。部分存储产品价格已合理上调，后续将视市场与成本动态调整。

4）东芯股份 （国泰基金参与公司特定对象调研）

调研纪要：2025 年受益存储涨价，25Q4 收入预计环比增长超 50%，存储主业实现盈利。全年预计营收 9.21 亿元，同比增长 44%。存储价格升带动毛利率持续提升，公司存储板块业务已实现盈利。SLC NAND 及 NOR Flash 产品通过 EC-Q100 测试，已向知名车企和 Tier1 供应商销售。AI 驱动行业上行，5G、智慧城市、汽车智能化等应用需求增长，推动营收与毛利率双升。公司持续投入研发，1xnm 闪存量产，车规产品规模量产，Wi-Fi7 芯片完成原型测试。投资砺算科技，首款 GPU 芯片流片成功，2025 年确认投资亏损约 1.66 亿元。

国泰基金成立于 1998 年，截至目前，资产管理规模 ( 全部公募基金 ) 8571.86 亿元，排名 14/212；资产管理规模 ( 非货币公募基金 ) 5834.82 亿元，排名 11/212；管理公募基金数 527 只，排名 12/212；旗下公募基金经理 62 人，排名 17/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为国泰中证全指通信设备 ETF，最新单位净值为 1.05，近一年增长 132.96%。旗下最新募集公募基金产品为国泰鼎利债券 A，类型为债券型 - 混合二级，集中认购期 2026 年 1 月 14 日至 2026 年 2 月 3 日。

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