睿思网讯:3 月 24 日,中航基金管理有限公司发布公告,其旗下的中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(基金代码:180503,场内简称:中航北京昌保租赁住房 REIT)已正式启动基金份额询价工作。
据悉,该基金已获得中国证券监督管理委员会的募集注册许可,计划通过向战略投资者定向配售、网下投资者询价配售及公众投资者定价发售相结合的方式,公开发售 4 亿份基金份额。其中,初始战略配售份额数量为 2.8 亿份,占发售份额总数的 70%。
战略配售方面,原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 1.36 亿份,占发售份额总数的 34%;其他战略投资者拟认购数量为 1.44 亿份,占比 36%。
询价安排上,本次网下询价将于 2026 年 3 月 27 日通过深圳证券交易所网下发行电子平台进行,询价区间设定为 1.822 元 / 份至 2.318 元 / 份。网下投资者需符合相关法规规定的条件,并在中证协完成注册后,方可参与询价。基金管理人及财务顾问将根据网下投资者的报价情况,审慎合理确定基金份额的认购价格。
发售结构方面,除战略配售外,网下初始发售份额为 0.84 亿份,占扣除战略配售部分后发售数量的 70%;公众投资者初始发售份额为 0.36 亿份,占比 30%。最终发售数量将根据回拨机制确定。


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