睿思网讯:4 月 14 日,博时基金管理有限公司发布博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(基金简称:博时蛇口产园 REIT,基金代码:180101)的 2025 年度第三次收益分配公告。
根据公告,本次收益分配基准日为 2025 年 12 月 31 日,基准日公募 REITs 份额净值为 2.1235 元,可供分配金额为 35,490,942.24 元,拟分红金额为 32,837,381.14 元,分红比例高达 92.52%,每 10 份基金份额发放红利 0.2310 元。
本次分红权益登记日为 2026 年 4 月 17 日,除息日为场内 2026 年 4 月 20 日、场外 2026 年 4 月 17 日,现金红利发放日则为场内 2026 年 4 月 22 日、场外 2026 年 4 月 21 日。分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人,且本次收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。


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