睿思网讯:4 月 23 日,华夏基金发布公告,旗下华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金(基金简称:华夏特变电工新能源 REIT,场内简称:特变 REIT,基金代码:508089)启动 2025 年度第二次收益分配,本次分红以 2025 年 12 月 31 日为收益分配基准日。
公告显示,截至基准日,该 REIT 份额净值为 3.8855 元,可供分配金额 101,121,082.89 元;本次分红方案为每 10 份基金份额派发现金红利 1.8580 元,拟分配总额 5574 万元,占本次可分配总额的 99.96%。
本次分红为该基金 2025 年度第 2 次分红,符合基金合同中年度可供分配金额不低于 90% 以现金形式分配、每年分红不少于 1 次的约定,本次分配完成后 2025 年度分红义务已履行完毕。权益登记日为 2026 年 4 月 27 日,现金红利发放日为 2026 年 5 月 6 日(场内)及 2026 年 4 月 29 日(场外)。


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