睿思网讯:4 月 23 日,华安基金管理有限公司发布《华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红公告》,本次分红为该基金 2025 年度第二次分红。华安外高桥 REIT(场内简称:外高 REIT,扩位简称:华安外高桥 REIT,基金代码:508048),基金合同于 2024 年 12 月 12 日生效,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本次收益分配基准日为 2025 年 12 月 31 日,基准日基金份额净值 2.5817 元,可供分配金额 28,111,895.38 元。本次分红方案为每 10 份基金份额派发现金红利 0.7000 元,拟分配金额 28,000,000.00 元,占可供分配金额的 99.60%,符合基金合同中不低于年度可供分配金额 90% 用于现金分配的约定。
本次分红权益登记日为 2026 年 4 月 28 日,除息日为:场内 2026 年 4 月 29 日,场外 2026 年 4 月 28 日;现金红利发放日:场内 2026 年 5 月 7 日,场外 2026 年 4 月 30 日。分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人,本基金收益分配仅采取现金分红方式,不支持红利再投资,本次分红免收分红手续费;根据相关规定,投资者取得的分红收入暂不征收个人所得税和企业所得税。
公告提示,2026 年 4 月 24 日至 4 月 28 日权益分派期间,基金暂停跨系统转托管业务;权益登记日当天场内买入份额享有本次分红权益,当日场内卖出份额不享有分红权益。


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