睿思网讯：5 月 11 日，招商基金发布收益分配公告，其管理的招商基金招商蛇口租赁住房 REIT（180502）推出 2026 年度首次分红实施方案。

本次收益分配基准日设定为 2026 年 3 月 31 日，基金可供分配金额 2871.58 万元，分红比例 99.4226%，实际拟分配金额 2855 万元，分红方案为每 10 份基金份额派发红利 0.571 元。

可供分配资金由两部分组成，包含 2024 年 9 月 26 日基金成立至 2025 年 9 月 30 日扣除前期分配后剩余未分配收益，以及 2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间形成的可供分配金额。本次分配方案已由基金托管人完成复核，分配比例符合基金合同相关要求。

分红时间安排正式明确，权益登记日为 5 月 14 日，场内除息日为 5 月 15 日，场外除息日为 5 月 14 日；场外现金红利将于 5 月 18 日发放，场内红利发放日为 5 月 19 日。本次分红不收取手续费，基金分配收益按政策暂免征收所得税。

公告同时披露业务安排，5 月 12 日至 5 月 14 日权益分派期间，基金暂停办理跨系统转托管业务。公告发布当日早盘开市起，基金停牌一小时、暂停基金通平台份额转让业务，上午十点三十分同步复牌并恢复相关转让服务。