睿思网讯：5 月 12 日，上海张江高科技园区开发股份有限公司发布 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告。本期债券简称 "26 张江 Y1"，债券代码 245188，发行规模不超过 10.8 亿元。

本次债券注册总额 40 亿元，已获证监会注册批复。经上海新世纪资信评估评定，张江主体信用等级为 AAA、评级展望稳定，本期债券不设置债项评级，也无额外增信措施。牵头主承销商为中信证券，国泰海通担任联席主承销商及债券受托管理人。

本期债券每张面值 100 元，按面值平价发行，票面利率询价区间设定在 1.60%-2.60%。债券基础期限 3 年，每 3 年为一个计息重定价周期，公司拥有不限次数续期选择权，同时附带利息递延、特定情形赎回等特殊条款。债券采用固定利率、按年单利计息，破产清算时清偿顺序劣后于普通债务。

发行对象仅限专业机构投资者，普通投资者及专业个人投资者均不得参与认购和后续交易。发行采用簿记建档、网下询价配售模式，专业机构最低申购单位为 1000 万元，申购金额须为该标准整数倍。

公告明确了完整发行时间安排，5 月 12 日已刊登发行公告及募集说明书；5 月 13 日开展簿记建档并确定最终票面利率；5 月 14 日至 15 日为网下发行时间，15 日 15 时前需完成认购资金缴纳。

资金募集扣除发行费用后，将用于偿还到期公司债券本金。本期债券发行结束后不支持质押式回购业务，后续将尽快办理上市手续，具体上市时间另行公告。