睿思网讯:5 月 12 日,华夏基金发布公告,披露华夏南京交通高速公路 REIT 实施 2025 年度第四次收益分配。
分红基准日为 2025 年 12 月 31 日,当日基金可供分配金额 89515458.68 元,本次实际分配金额 89500000 元,每 10 份基金份额分红 1.79 元,分配比例达 99.9827%,满足合同不低于 90% 的分红约定。
本次分红权益登记日为 5 月 15 日,场内除息日 5 月 18 日、场外除息日 5 月 15 日;场内红利 5 月 21 日发放,场外红利 5 月 19 日到账。分红采用现金形式,不支持红利再投资,且免收分红手续费。
权益登记日当天买入份额可享受分红,当日卖出不享有分红权益。5 月 13 日至 15 日权益分派期间,基金暂停跨系统转托管业务。


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