睿思网讯:5 月 26 日,广发基金管理有限公司发布收益分配公告,旗下广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金(简称:广发成都高投产业园 REIT,代码 180106)进行 2025 年度第四次收益分配。
本次收益分配基准日为 2025 年 12 月 31 日,基准日基金份额净值为 2.9565 元,可供分配金额 17,316,248.46 元,本次拟分配金额 17,280,000.00 元,占比 99.79%,每 10 份基金份额派发红利 0.4320 元。分配方式为现金分红,暂免征收所得税,且免收分红手续费。
公告显示,本次分红权益登记日为 5 月 29 日,场内除息日为 6 月 1 日,场外除息日为 5 月 29 日;场内红利发放日为 6 月 3 日,场外为 6 月 2 日。权益登记日登记在册的全体基金份额持有人均可享受本次分红。
此外,5 月 27 日至 5 月 29 日权益分派期间,基金将暂停跨系统转托管业务。公告披露当日上午开市起,基金停牌一小时,十点三十分复牌。


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