睿思网讯：7 月 13 日，中国海外发展（00688.HK）发布海外监管公告，披露全资附属平台中海企业发展集团已在深交所披露《关于行使 "21 中海 06" 发行人赎回选择权暨放弃调整票面利率选择权的第二次提示性公告》，相关文件同步登载港交所披露易平台。

本次涉及债券为 21 中海 06（代码 149588），2021 年发行，总规模 15 亿元，7 年期，票面利率 3.25%，附第五年末赎回、利率调整、投资者回售三项选择权。中海企业发展决定全额赎回本期债券，同时放弃调整后两年票面利率的权利。

公告明确本次赎回关键时间节点：赎回登记日为 2026 年 8 月 7 日，赎回资金到账、债券摘牌日均为 8 月 9 日，遇节假日顺延。赎回价格 103.25 元 / 张，包含当期含税利息，计息区间为 2025 年 8 月 9 日至 2026 年 8 月 8 日。

资金兑付安排方面，公司将于 8 月 6 日前足额划转全部本息至中国结算深圳分公司，再通过券商清算渠道发放至投资者账户。公告同步列明不同持有人利息计税规则，个人及基金利息由兑付机构代扣 20% 个税，境外机构投资境内债市利息暂免相关税费。

本期债券主体与债项信用评级均为 AAA，无担保，中信证券担任主承销商与债券受托管理人。