睿思网讯：7 月 20 日，华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（场内简称华泰苏州恒泰租赁住房 RE，代码 508085）发布 2026 年第二季度报告，报告统计区间为 4 月 1 日至 6 月 30 日。该基金 2025 年 4 月 25 日成立、5 月 21 日在上交所上市，存续期 48 年，总份额固定 5 亿份；底层资产为苏州工业园区菁英公寓人才保障性租赁住房，运营主体为苏州工业园区公租房管理有限公司。

财务分配数据显示，二季度基金合并总收入 2038.45 万元，当期净利润 232.31 万元，经营活动现金流净额 1737.09 万元，本期现金流分派率 0.85%，折算年化现金流分派率 3.38%。本期可供分配金额 1492.11 万元，单位可供 0.0298 元；本期实际分红 1212 万元，单位分红 0.0242 元，该笔分红为 2025 年度末期分配，本年累计分红 1212 万元。可供分配金额测算包含折旧摊销、应收应付变动、未来运营支出预留等多项调整项。

费用计提方面，二季度计提基金固定管理费 52.84 万元、专项计划管理费 13.21 万元，托管费 3.30 万元；园区基础运营服务费 70.37 万元，激励服务费按年度经营完成情况核算，当期暂未计提。底层菁英公寓项目本期营业收入 1999.12 万元，项目整体毛利率 48.00%。

公寓运营层面，项目总可租赁住房面积 24.30 万㎡，季末实际出租面积 23.80 万㎡，住房出租率 97.95%，同比提升 2.71 个百分点；配套商业可租面积 7460.39㎡，出租率 96.19%，同比提升 3.86 个百分点。住宅含税月租均价 26.43 元 /㎡，基本持平；商业租金 32.75 元 /㎡，同比上涨 6.36%。全项目租金收缴率 99.67%，租约加权平均剩余租期 210 天，租户均为个人，分散于 933 家企业，无大型企业整租客户，经营分散度高。运营端推进合租户型改造为家庭户型，同步优化商铺业态、清退低效商户，片区暂无新增竞品公寓。

资金与资产相关信息，报告期末基金仅持有货币资金 71.47 万元，无其他固收投资。原始权益人回收资金按约定投向保障性住房项目，资金投放进度符合承诺；本基金暂无扩募安排。报告期基金总份额未发生变动，陈宇峰、王轶、莫丹三名基金经理共同管理，管理人自持 1725 万份，占总份额 3.45%。公告提示园区周边产业、人才流动变化或对出租率、租金形成小幅扰动。