①【三大期指齐涨】道指期货涨 0.01%，标普 500 指数期货涨 0.15%，纳指期货涨 0.49%。

②【涨超 7%！Lumentum 上季营收翻倍，本季指引超预期】当地时间 8 月 11 日，Lumentum 公布截至 2026 年 6 月 27 日的 2026 财年第四财季业绩，营收同比增长 109% 至 10.1 亿美元，调整后每股收益同比增长 267% 至 3.23 美元，均高于市场预期；公司预计本财季营收 12.25 亿至 12.75 亿美元、调整后每股收益 4.05 至 4.35 美元，同样高于市场预期。

管理层表示，AI 数据中心需求正推动光器件供不应求，目前泵浦激光器产能基本售罄，预计未来数季度出货量将增至当前的 4 倍；1.6T 光模块已开始量产，NPO、CPO 等下一代光互连技术也将带来新增需求。截至发稿，Lumentum 涨 7.45%。

③【涨超 16%！CoreWeave 上调全年指引并称 AI 算力供不应求】当地时间 8 月 11 日，CoreWeave 公布第二季度业绩，营收同比增长 112% 至 26 亿美元，并将 2026 年营收指引上调至 124 亿至 132 亿美元。公司在电话会上表示，近期 AI 算力产能已基本售罄，二季度新签合同预计较此前合同贡献利润率高出 5 至 10 个百分点，公司 7 月还将各类算力产品价格平均上调约 25%。

此外，CoreWeave 托管推理业务预订年度经常性收入（ARR）在数月内从约 100 万美元增至超 1 亿美元，公司预计年底至少达到 2.5 亿美元，反映客户对 AI 推理算力的需求快速增加。截至发稿，CoreWeave 涨 16.19%。

④【预计 2027 财年营收达 650 亿至 720 亿美元，超微电脑涨超 10%】当地时间 8 月 11 日，超微电脑公布 2026 财年第四财季业绩，营收 111.2 亿美元，同比增长约 93%，但略低于市场预期；调整后每股收益 1.70 美元，同比增长 315%，明显超预期。更受市场关注的是，公司毛利率由去年同期 9.5% 升至 17.5%，几乎翻倍。公司预计下一财季营收 145 亿至 155 亿美元、调整后每股收益 1.01 至 1.10 美元，均明显高于市场预期；同时预计 2027 财年全年营收 650 亿至 720 亿美元，远高于华尔街约 525 亿美元的预期，显示 AI 服务器需求仍然强劲。截至发稿，超微电脑盘前涨超 10%。

⑤【挪威主权财富基金上半年盈利约 1843 亿美元创纪录，重仓英伟达等科技股】当地时间 8 月 12 日，全球最大主权财富基金——规模约 2.3 万亿美元的挪威主权财富基金公布，2026 年上半年实现盈利 1.75 万亿挪威克朗（约 1843 亿美元），创历史同期最高纪录，主要受股票市场上涨推动，其中亚洲科技股贡献突出。

基金平均持有全球上市公司约 1.5% 的股份，截至 6 月底持有英伟达 1.28% 的股份，价值约 620 亿美元；苹果、Alphabet、微软及台积电持仓价值分别约 520 亿、500 亿、350 亿和 340 亿美元。此外，基金首次披露持有 SpaceX 约 0.05% 的股份，价值约 12.2 亿美元。截至发稿，英伟达涨 0.69%，SpaceX 涨 1.10%，苹果跌 0.17%，Alphabet 涨 0.76%，微软跌 1.20%，台积电涨 0.98%。

⑥【马斯克最新讲话：五年后 AI 占 SpaceX 价值的 99%】当地时间 8 月 11 日，SpaceX 发布 CEO 马斯克在公司全员会议上的讲话。马斯克表示，公司 AI 收入预计将在今年 9 月首次超过其他所有业务收入，并在第四季度 " 大幅超过 " 其他业务。他同时表示，SpaceX 计划到 2027 年底将 AI 算力提升至 10GW，按每瓦年收入 30 至 50 美元估算，对应潜在年收入规模约 3000 亿至 5000 亿美元。

马斯克还预计，未来四至五年 AI 可能占 SpaceX 公司价值的 99%，并表示 " 必须取得 AI 的胜利 "。他称，公司目前已建成其所谓 " 世界上最强大的 AI 训练集群 "，未来 AI 训练仍将在地面进行，而 AI 推理将逐步向太空部署。截至发稿，SpaceX 涨 1.10%。

⑦【鸿海第四季度将开始出货英伟达 Vera Rubin 平台】 8 月 12 日，鸿海表示，将于今年第四季度开始出货英伟达新一代 Vera Rubin AI 平台。英伟达此前宣布 Vera Rubin 已进入全面量产阶段，相较上一代 Grace Blackwell，Vera Rubin 在大规模 AI Agent 工作负载下可实现最高 10 倍吞吐量提升。鸿海此前已展示 Vera Rubin NVL72 整机柜系统，是英伟达新一代 AI 服务器的重要制造合作伙伴之一。截至发稿，英伟达涨 0.69%。

⑧北京时间 20:30，美国 7 月 CPI 发布。

美银预计，美国 7 月整体 CPI 环比上涨 0.1%、核心 CPI 环比上涨 0.2%，均与市场一致预期相符。该行认为，市场对通胀 " 下行意外 " 的反应可能明显大于 " 上行意外 "：若核心 CPI 仅环比上涨 0.1%，9 月加息或基本出局，并可能压低美债收益率和美元；若核心 CPI 上涨 0.3%，则可能令 9 月加息重新进入讨论，但仍不足以锁定加息。

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