睿思网讯：8 月 20 日，广发基金管理有限公司发布收益分配公告，广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金（场内简称广发成都高投产业园 REIT，基金代码 180106）2026 年首次分红方案正式出炉。

本次收益分配基准日为 2026 年 3 月 31 日。截至基准日，基金可供分配金额合计 15522166.68 元，本次拟分配总额为 15520000.00 元，占基准日可供分配金额的 99.99%；具体分红标准为每 10 份基金份额派发现金红利 0.388 元。

分红实施节点区分场内外执行。权益登记日统一为 2026 年 8 月 25 日；场内份额除息日为 8 月 26 日，现金红利发放日为 8 月 28 日；场外份额除息日为 8 月 25 日，现金红利发放日为 8 月 27 日，本次派发的现金红利于 8 月 27 日自基金托管账户划出。

公告显示，本次基金收益分配仅采用现金分红方式，不支持红利再投资，分红免收分红手续费。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，当日卖出的基金份额不享有。2026 年 8 月 21 日至 8 月 25 日权益分派期间，基金暂停办理跨系统转托管业务。

根据深圳证券交易所相关上市规则，该基金于收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。

资料显示，广发成都高投产业园 REIT 基金合同于 2024 年 12 月 6 日生效，由广发基金担任基金管理人，招商银行股份有限公司担任基金托管人。本次收益分配方案已经基金托管人复核，符合基金合同约定的收益分配要求。